ราคาทองคำ XAUUSD กลับมาเผชิญแรงขายในวันศุกร์ โดยปรับตัวลงเกือบ 1% มาเคลื่อนไหวบริเวณ 4138 หลังจากระหว่างวันขึ้นไปทำจุดสูงบริเวณ 4227 แต่ไม่สามารถยืนเหนือโซนสำคัญ 4200 ได้ การถูกขายลงอย่างรวดเร็วหลังทดสอบแนวต้านดังกล่าวสะท้อนว่าแรงขายบริเวณด้านบนยังค่อนข้างแข็งแรง

ด้านตัวเลขเศรษฐกิจ Nonfarm Payrolls เดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเพียง 29000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดที่ 90000 ตำแหน่ง และต่ำกว่าเดือนสิงหาคมที่ถูกปรับลดเหลือ 133000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราว่างงานเพิ่มจาก 4.1% เป็น 4.2% ข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอลงทำให้ตลาดเพิ่มน้ำหนักว่า Fed จะคงดอกเบี้ยในการประชุมเดือนตุลาคม โดยโอกาสคงดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาใกล้ 77% แม้ปัจจัยนี้ตามปกติจะเป็นบวกต่อทองคำ แต่ยังไม่เพียงพอที่จะผลักราคาให้ยืนเหนือ 4200 ได้

แรงกดดันสำคัญยังมาจาก Bond Yield สหรัฐที่อยู่ในระดับสูง ทำให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือทองยังสูงตามไปด้วย ขณะที่ราคาน้ำมัน WTI ลดลงประมาณ 1.6% มาอยู่บริเวณ 91.42 ต่อบาร์เรล ลดแรงกังวลด้านเงินเฟ้อและแรงซื้อ Safe Haven บางส่วน สัปดาห์ถัดไปตลาดจะจับตา ISM Services PMI ข้อมูลตลาดแรงงาน รายงานการประชุม FOMC และถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ Fed เพื่อประเมินทิศทางดอกเบี้ยรอบต่อไป

สรุปแนวโน้มการวิเคราะห์

ภาพทางเทคนิคของ XAUUSD ยังคงเอนเอียงไปทางฝั่งขาลง หลังราคาขึ้นทดสอบ 4227 แต่ไม่สามารถรักษาระดับเหนือ 4200 ได้ ก่อนถูกขายกลับลงมาต่ำกว่า 4150 การเคลื่อนไหวดังกล่าวยืนยันว่าโซน 4200–4227 ยังเป็นพื้นที่ที่มีแรงขายรออยู่ค่อนข้างมาก

ด้านโมเมนตัม rsi ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 สะท้อนว่าฝั่งขายยังได้เปรียบ หากราคาหลุด 4100 อย่างชัดเจน จะเพิ่มความเสี่ยงของการปรับตัวลงต่อไปหา 4050 ก่อนเข้าสู่บริเวณ 4000–3996 และหากแรงขายยังไม่ลดลง แนวรับถัดไปอยู่บริเวณ 3959

ในทางกลับกัน หากแรงซื้อกลับเข้ามา ราคาจำเป็นต้องยืนเหนือ 4200 และผ่านจุดสูงล่าสุดบริเวณ 4227 ให้ได้ จึงจะเปิดโอกาสให้ฟื้นตัวไปหา sma 100 บริเวณ 4279 และโซน 4300 ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถกลับขึ้นเหนือ 4200–4227 ได้ โครงสร้างระยะสั้นยังให้น้ำหนักกับฝั่งขายมากกว่า

แนวต้าน

• 4200
• 4227
• 4279
• 4300
• 4324

แนวรับ

• 4100
• 4050
• 4000
• 3996
• 3959

คำเตือนสำหรับนักลงทุน

XAUUSD ยังมีความผันผวนสูงและเกิดแรงขายอย่างรวดเร็วหลังขึ้นทดสอบ 4200 นักลงทุนควรระมัดระวังการไล่ราคา ควบคุมขนาด Lot ให้เหมาะสม และตั้ง Sl ทุกครั้ง โดยเฉพาะเมื่อราคาเคลื่อนไหวใกล้ 4100 และ 4200  สัปดาห์ถัดไปควรติดตาม ISM Services PMI รายงานการประชุม FOMC ข้อมูลตลาดแรงงาน และถ้อยแถลงจาก Fed เป็นพิเศษ เพราะอาจทำให้ Bond Yield และราคาทองเกิดความผันผวนรุนแรงได้