ทองคำร่วงระเนระนาด หลังประธานเฟดคนใหม่ส่งสัญญาณเหยี่ยว

เฟดส่งสัญญาณกร้าว นายเควิน วอร์ช Kevin Warsh ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ Fed คนใหม่ เปิดตัวด้วยท่าทีที่เข้มงวด Hawkish โดยเน้นย้ำว่าภารกิจหลักคือการต่อสู้กับเงินเฟ้อที่ยังอยู่สูงกว่าเป้าหมาย 2%

ปรับเพิ่มคาดการณ์ดอกเบี้ย รายงานประมาณการเศรษฐกิจ SEP มีการปรับเพิ่มคาดการณ์ดอกเบี้ยปลายปีขึ้นเป็น 3.8% จากเดิม 3.4% ในเดือนมีนาคม แถมตัดข้อความที่คอยบอกแนวโน้มนโยบายล่วงหน้าออกด้วย ทำตลาดช็อกไปตามๆ กัน

ดอลลาร์-บอนด์ยีลด์พุ่งกระฉูด ข่าวนี้ทำให้ดัชนีดอลลาร์ DXY ดีดตัวขึ้นแรงทะลุ 100.57 ทำจุดสูงสุดในรอบเกือบ 3 เดือน กดดันราคาทองคำที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีปันผลหรือดอกเบี้ยทันที

ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ แข็งแกร่ง ยอดค้าปลีกเดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น 0.9% ดีกว่าที่คาดไว้มาก สะท้อนว่าผู้บริโภคยังอึด ส่งผลให้เฟดยิ่งมีเหตุผลในการคงดอกเบี้ยสูงได้นานขึ้น

สงครามเริ่มสงบชั่วคราว สหรัฐฯ กับอิหร่าน บรรลุข้อตกลงพักรบ 60 วันเพื่อเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ ทำให้นักลงทุนคลายกังวลและเทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยออกมาร่วมด้วย

สรุปแนวโน้มการวิเคราะห์

ในทางเทคนิค ภาพรวมของทองคำพลิกกลับมาเป็นขาลงในระยะสั้นอย่างชัดเจนครับ หลังจากราคาหลุดแนวรับสำคัญที่ 4,306 ลงไป และเครื่องมือชี้วัดโมเมนตัมอย่าง RSI ก็ดิ่งลงสู่แดนลบ  สะท้อนว่าฝั่งคนขายกำลังคุมเกมอย่างเบ็ดเสร็จ หากราคายังเลือกที่จะไหลลงต่อและหลุดแนวรับจิตวิทยาที่ 4,200 มีโอกาสสูงมากที่จะไหลยาวลงไปทดสอบแถวๆ 4,000 ต้นๆ ในทางกลับกัน ถ้าจะกลับมาดูดี ทองต้องตีฝ่าต้านสำคัญที่ 4,300 ขึ้นไปให้ได้ก่อนครับ

แนวต้าน 

• 4,300 

• 4,306 

• 4,350 

• 4,400 

• 4,450 

แนวรับ 

• 4,219 

• 4,200 

• 4,110 

• 4,023 

• 4,000 

คำเตือนสำหรับนักลงทุน

การลงทุนในทองคำช่วงนี้มีความเสี่ยงและความผันผวนสูงมาก เนื่องจากตลาดกำลังอยู่ในช่วงปรับฐานเพื่อรับมือกับนโยบายการเงินสุดเข้มงวดของประธานเฟดคนใหม่ ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าอย่างรวดเร็ว นักลงทุนจึงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าซื้อเก็งกำไร หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจที่สูงเกินไป และจำเป็นต้องวางแผนตั้งจุดตัดขาดทุน SL อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันความเสียหาย เนื่องจากโมเมนตัมฝั่งขายกำลังได้เปรียบ และราคายังมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้อีกหากดอลลาร์ยังไม่หยุดแข็งค่าครับ