ราคาทองคำ XAUUSD วันนี้พุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงเกือบ 2% มาเคลื่อนไหวแถวๆ 4,083 ดอลลาร์ หลังจากที่เมื่อวานดีดตัวขึ้นมาจากจุดต่ำสุดของวันที่ 3,960 ดอลลาร์ แม้ว่าในตลาดเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นแตะ 101.35 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะยังคงทรงตัวในระดับสูงที่ 4.465% ก็ตาม โดยปัจจัยหลักที่ช่วยหนุนราคาทองคำในวันนี้มาจากภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของตลาด และตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ออกมาแบบผสมผสาน

ปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญคือ ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนมิถุนายนจาก ADP ที่ออกมาน่าผิดหวัง โดยเพิ่มขึ้นเพียง 98K ตำแหน่ง ซึ่งต่ำกว่าเดือนก่อนหน้าที่ 122K และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 113K ชี้ให้เห็นว่าตลาดแรงงานเริ่มมีการชะลอตัวลง นอกจากนี้ ดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก ISM ก็ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 53.3 ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ 54 เช่นกัน แต่มีสัญญานบดีในฝั่งเงินเฟ้อเพราะดัชนีราคาจ่ายปรับลดลงอย่างมากจาก 82.1 มาอยู่ที่ 73

อย่างไรก็ตาม แรงบวกของทองคำก็ถูกสกัดไว้บางส่วนจากถ้อยแถลงของนายเควิน วอร์ช (Kevin Warsh) ประธานเฟดคนใหม่ ที่ยังคงแสดงท่าทีสายเหยี่ยว Hawkish โดยตอกย้ำว่าเฟดมุ่งมั่นที่จะรักษาเสถียรภาพของราคา และคัดค้านการปล่อยให้เงินเฟ้ออยู่สูงเกินกว่าเป้าหมาย 2% ขณะที่ฝั่งความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เริ่มผ่อนคลายลงบ้าง หลังจากสหรัฐฯ และอิหร่านมีความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลง MOU ที่โดฮา ประเทศกาตาร์ เกี่ยวกับการจัดการช่องแคบฮอร์มุซและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านครับ

สรุปแนวโน้มการวิเคราะห์

ในทางเทคนิค ภาพรวมของทองคำยังคงอยู่ในทิศทางขาลงเนื่องจากกราฟราคายังทำจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ต่ำลงต่อเนื่อง  แม้ว่าในระหว่างวันราคาจะพยายามพุ่งทะลุแนว 4,100 ดอลลาร์ขึ้นไป แต่ก็โดนแรงเทขายทุบกลับลงมา สะท้อนว่ายังมีแรงต้านหนาแน่นอยู่ข้างบน ขณะที่เครื่องมือ RSI บ่งชี้ว่าโมเมนตัมหลักยังเป็นลบ แต่แรงขายในระยะสั้นเริ่มแผ่วลงจากการที่เส้น RSI ชี้หัวขึ้น หากทองคำจะกลับตัวเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง จำเป็นต้องปิดตลาดเหนือระดับ 4,100 ดอลลาร์ให้ได้แบบมั่นคงครับ

แนวต้าน

• 4100

• 4220

• 4280

• 4300

• 4425

แนวรับ

• 3941

• 3900

• 3886

• 3500

• 3400

คำเตือนสำหรับนักลงทุน

นักลงทุนทองคำจำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังในการซื้อขายช่วงนี้เป็นพิเศษ เนื่องจากตลาดกำลังรอคอยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศ ซึ่งจะส่งผลกระทบและสร้างความผันผวนต่อราคาทองคำโดยตรง นอกจากนี้ แม้ว่าแรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์จะลดลงชั่วคราวจากการเจรจา แต่ความไม่แน่นอนในนโยบายการเงินของเฟดภายใต้ท่าทีของประธานเฟดคนใหม่ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตา ควรมีการตั้งจุดตัดขาดทุน SL ทุกครั้งและบริหารพอร์ตอย่างรัดกุมครับ