📊 สรุปสถานการณ์ตลาดการเงินประจำวันที่ 08/11/2024 🌍
🔔 ทองคำ:

Spot Gold: $2,684.47

- ทองคำรีบาวน์ปิดบวก $47.17 รับแรงช้อนซื้อหลังจากเฟดลดดอกเบี้ยตามแผน แต่สถานการณ์ตอนนี้ยังมีปัจจัยต่างๆดังนี้

ปัจจัยหนุนราคาทองคำ
1. การลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับทองคำ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทน
2. ท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed): การขาดสัญญาณเชิง hawkish ของ Fed ทำให้ลดความกังวลเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำ
3. การคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ย: ตลาดคาดการณ์ว่า Fed อาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนธันวาคม ซึ่งจะเป็นแรงหนุนให้ราคาทองคำ
4. สถานการณ์เงินเฟ้อที่ตึงตัว: แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยถูกปรับลด แต่สภาพเงินเฟ้อที่ยังคงสูงทำให้ทองคำยังเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจสำหรับการป้องกันความเสี่ยง

ปัจจัยกดดันราคาทองคำ
1. การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ: ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวฟื้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน ทำให้ทองคำซึ่งมีราคาซื้อขายเป็นดอลลาร์มีราคาสูงขึ้นสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่น ๆ
2. ภาวะตลาดที่ไร้ความเสี่ยง: สถานะตลาดที่ไร้ความเสี่ยง (risk-off sentiment) ทำให้การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำ เช่น พันธบัตร อาจดึงดูดนักลงทุนมากกว่าทองคำ
3. แรงกดดันจากแนวต้านทางเทคนิค: ราคาทองคำอยู่ใกล้แนวต้าน Fibonacci retracement ที่ 61.8% บริเวณ 2,734 ดอลลาร์ ซึ่งอาจต้องมีแรงซื้อมากขึ้นเพื่อทะลุแนวต้านนี้และเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นอีกครั้ง
4. แนวรับทางเทคนิคสำคัญ: หากราคาทองคำทะลุต่ำกว่าแนวรับที่บริเวณ 2,643 ดอลลาร์ จะเป็นสัญญาณกระตุ้นให้ฝั่งขายเข้ามามากขึ้น

💱 อัตราแลกเปลี่ยน:

USD/THB: 34.07
ดัชนีดอลลาร์: 104.49

📈 พันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี:

Yield: 4.335

🛢️ ราคาน้ำมัน WTI:

$71.82 /บาร์เรล

ปัจจัยหนุนราคาน้ำมัน
- การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด): เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% สู่ระดับ 4.50-4.75% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งผลให้อุปสงค์น้ำมันเพิ่มขึ้นและราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นตามมาด้วย

- การหยุดการผลิตในกัลฟ์โคสต์ของสหรัฐฯ: พายุเฮอร์ริเคนราฟาเอลทำให้การผลิตน้ำมันกว่า 22% ในเขตกัลฟ์โคสต์ต้องหยุดชั่วคราว ซึ่งลดปริมาณอุปทานน้ำมันในตลาดและหนุนให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น

- การคว่ำบาตรอิหร่านและเวเนซุเอลา: ภายใต้การนำของทรัมป์ นโยบายคว่ำบาตรที่เข้มงวดต่อประเทศเหล่านี้อาจลดอุปทานน้ำมันในตลาดอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาน้ำมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ปัจจัยกดดันราคาน้ำมัน
- การสนับสนุนอุตสาหกรรมน้ำมันในสหรัฐฯ: นโยบายของทรัมป์คาดว่าจะสนับสนุนอุตสาหกรรมน้ำมันในประเทศผ่านสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการยกเลิกค่าภาคหลวงที่เข้มงวด ทำให้อุปทานน้ำมันในตลาดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาน้ำมันมีแนวโน้มลดลง

- การยกเลิกการปรับลดการผลิตของโอเปกพลัส: อิทธิพลของทรัมป์อาจส่งผลให้โอเปกพลัสยกเลิกการปรับลดการผลิตเร็วกว่าที่คาด ซึ่งจะเพิ่มปริมาณน้ำมันในตลาดและกดดันราคาน้ำมันให้ต่ำลง

- ภาษีการค้ากับยุโรปและจีน: นโยบายภาษีการค้าของทรัมป์ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของยุโรปและจีน มีแนวโน้มทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจชะลอตัว และอาจลดความต้องการใช้น้ำมันในตลาดโลก

😨 VIX (ดัชนีความผันผวน):

15.19

🏆 กองทุนทองคำ SPDR:

ปริมาณการถือครอง: 880.59 ตัน (วันนี้กองทุนมีการขายออก 2.87 ตัน 🔽)

💡 คำแนะนำการเทรดทองคำวันนี้:

แนวรับสำคัญ: $2,681 , $2,662 , $2,643
แนวต้านสำคัญ: $2,710 , $2,727 , $2,745

🔍 ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม:
- ไม่มี

📅 ตารางข่าวเศรษฐกิจสำคัญประจำวัน:

- ไม่มีข่าวในตารางที่น่าสนใจ

⏰ หมายเหตุ: เวลาทั้งหมดเป็นเวลาไทย (GMT+7)

⚠️ Disclaimer: ข้อมูลนี้เป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
#ราคาทองคำ #อัตราแลกเปลี่ยน #ตลาดการเงิน #เทรดทองคำ

เครดิต เจอโรมพาเทรด