ราคาทองคำ XAUUSD ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งมากกว่า 1% ในวันพุธ โดยสามารถทะลุและยืนเหนือระดับ 4,400 ได้สำเร็จ หลังจากดีดตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดของวันที่ 4,362 ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค CPI เดือนกรกฎาคมของสหรัฐฯ ที่ออกมาลดลงตามคาดการณ์ โดย CPI ทั่วไปปรับตัวลดลงสู่ระดับ 3.5% YoY (จากเดิม 3.6%) และ Core CPI ลดลงเหลือ 2.5% YoY จากเดิม 2.6% ซึ่งการชะลอตัวของเงินเฟ้อครั้งนี้ช่วยลดแรงกดดันต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ Fed ในการคุมเข้มนโยบายการเงิน

ข้อมูลเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลงส่งผลให้ตลาดการเงินปรับเพิ่มคาดการณ์ว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมเดือนกันยายนขึ้นเป็น 60% (เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยให้น้ำหนักขึ้นดอกเบี้ยถึง 52%) อย่างไรก็ตาม ตลาดยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านพลังงานและสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดให้บริการตามการยืนยันของแหล่งข่าวความมั่นคงอิหร่าน ซึ่งอาจกลับมากดดันดันราคาน้ำมันและเงินเฟ้อได้อีกครั้ง ทั้งนี้ นักลงทุนกำลังเฝ้ารอการรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต PPI และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีเพื่อประเมินทิศทางตลาดเพิ่มเติม

 

 

ในทางเทคนิค ราคาทองคำกลับมาได้เปรียบในฝั่งขาขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 100-day SMA ที่ระดับ 4,388 ขึ้นมาได้ ด้านเครื่องมือ RSI บ่งชี้ว่าฝั่งซื้อกำลังเร่งโมเมนตัมขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ทิศทางระยะสั้นมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อ โดยมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่ระดับจิตวิทยา 4,450 และเส้นค่าเฉลี่ย 200-day SMA ที่ระดับ 4,500 ซึ่งหากสามารถปิดตลาดเหนือระดับดังกล่าวได้ อาจเปิดทางไปสู่เป้าหมายสำคัญถัดไปที่ 5,000

 

 

 

แม้ว่าแรงหนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อ CPI จะช่วยดันราคาขึ้นเหนือ 4,400 แต่ตลาดยังคงมีปัจจัยความเสี่ยงจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางและราคาน้ำมันดิบที่อาจผันผวน นักลงทุนควรวางแผนการเทรดด้วยความระมัดระวัง ตั้งจุดตัดขาดทุน SL เพื่อจำกัดความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และคอยติดตามการประกาศตัวเลข PPI ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีนี้ครับ