ราคาทองคำ XAUUSD ย่อตัวลงราว 0.90% ในวันพฤหัสบดี โดยลงมาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 4,360 หลังตลาดกลับมารับข่าวโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ภายหลังการรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต PPI ประจำเดือนสิงหาคมที่ออกมาสูงกว่าคาดการณ์ในส่วนของรายปีที่ระดับ 5.4% ขณะที่ดัชนี PPI ทั่วไปรายเดือนอยู่ที่ 0.4% ตามคาด ส่วนดัชนี PPI พื้นฐานที่ไม่รวมหมวดอาหารและพลังงานปรับตัวขึ้น 0.2% MoM และ 4.6% YoY ในด้านแรงงาน ยอดผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 205,000 ราย

ปัจจัยกดดันเพิ่มเติมมาจากบรรยากาศการลงทุนที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง Risk-off จากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของราคาพลังงาน โดยราคาน้ำมันดิบ WTI และ Brent พุ่งทะลุระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ความกังวลด้านเงินเฟ้อภาคขายส่งและราคาพลังงานส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ทะยานขึ้นเกือบ 7 basis points สู่ระดับ 4.93% และผลักดันดัชนีดอลลาร์ DXY ปรับตัวขึ้น 0.2% สู่ระดับ 98.99 ส่งผลให้เครื่องมือ CME FedWatch Tool บ่งชี้ว่าตลาดเงินเพิ่มน้ำหนักเกือบ 70% ที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ นักลงทุนกำลังจับตาดูรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค CPI และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนในวันศุกร์นี้อย่างใกล้ชิด

 

ในทางเทคนิค ราคาทองคำย่อตัวเข้าสู่ภาวะสะสมกำลัง โดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย 100-day SMA บริเวณ 4,339 ซึ่งเป็นระดับที่ช่วยพยุงราคาไม่ให้หลุดลงไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิมของวันที่ 2 กันยายนที่ 4,282 ขณะที่เครื่องมือ RSI ส่งสัญญาณว่าราคาอาจแกว่งตัวออกข้าง Sideways ต่อไป โดยมีเส้นค่าเฉลี่ย 200-day SMA ที่บริเวณ 4,538 คอยทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญสกัดการขึ้นของราคา หากฝั่งขายสามารถผลักดันราคาให้ปิดหลุดเส้น 100-day SMA และระดับจิตวิทยา 4,300 ลงไปได้ จะเป็นการเปิดทางดิ่งลงทดสอบ 4,282 และเส้น 50-day SMA ที่บริเวณ 4,266 ต่อไป

 

 

 

 

ราคาทองคำเผชิญแรงขายอย่างหนักเนื่องจากตัวเลข PPI ที่ร้อนแรงและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงส่งผลให้โอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed เพิ่มสูงขึ้น นักลงทุนควรเพิ่มความระมัดระวังอย่างมากต่อความผันผวนที่จะเกิดขึ้นจากการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ แนะนำให้บริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัด ตั้งจุดตัดขาดทุน SL ทุกครั้ง และหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะขนาดใหญ่โดยไม่มีการควบคุมความเสี่ยงครับ