ราคาทองคำปรับตัวร่วงลงประมาณ 0.50% ในวันจันทร์ โดยลงมาเคลื่อนไหวแถวๆ 4,153 แม้ว่าตลาดจะเริ่มมองว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างดุดันหลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเมื่อสัปดาห์ก่อนออกมาต่ำกว่าคาด แต่ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ยังคงแข็งแกร่งและทรงตัวได้ดีก็กลายเป็นปัจจัยหลักที่กดดันไม่ให้ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นไปได้

ทางด้านตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในวันจันทร์ ดัชนีภาคบริการ ISM Services PMI ชะลอตัวลงเล็กน้อยจาก 54.5 มาอยู่ที่ 54 ซึ่งแย่กว่าที่ตลาดคาดไว้ แต่ในไส้ในพบว่าดัชนีการจ้างงานในภาคบริการปรับตัวดีขึ้นกลับเข้าสู่สภาวะขยายตัว ข้อมูลนี้ทำให้นักลงทุนปรับมุมมองเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยของเฟด โดยตอนนี้มองว่ามีโอกาส 88% ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม ปรับตัวลดลงจากก่อนหน้า ขณะที่การประชุมในเดือนกรกฎาคมนี้ ตลาดคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิมด้วยโอกาสสูงถึง 77%

นอกจากนี้ ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเริ่มลดความร้อนแรงลงชั่วคราว โดยตลาดกำลังจับตาดูการเจรจารอบที่สองที่จะเกิดขึ้นที่กรุงอิสลามาบัดในวันเสาร์หน้า ซึ่งมีประเด็นสำคัญอย่างโครงการนิวเคลียร์ ทรัพย์สินที่ถูกอายัด และการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ส่วนปัจจัยถัดไปที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้คือ รายงานการประชุม FOMC, ยอดขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และไฮไลต์สำคัญอย่างดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันที่ 14 กรกฎาคม

สรุปแนวโน้มการวิเคราะห์

ภาพรวมทางเทคนิคของราคาทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง อย่างชัดเจน ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถทะลุผ่านเส้นแนวต้านขาลงที่อยู่บริเวณ 4,200 - 4,225 ขึ้นไปได้ นอกจากนี้ในกราฟรายวันยังเกิดสัญญาณ เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดเส้นระยะยาวลงมา ซึ่งเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าฝั่งขายกลับมาเป็นฝ่ายควบคุมตลาดและมีโอกาสกดดันให้ราคาปรับตัวร่วงลงต่อ แม้ว่าเครื่องมือ RSI จะพยายามฟื้นตัวมุ่งหน้าสู่ระดับ 50 แต่ก็ยังแสดงแรงส่งในฝั่งขาลงอยู่

แนวต้าน

• 4200

• 4225

• 4300

• 4391

• 4488

แนวรับ

• 4100

• 4000

• 3941

• 3900

• 3886

คำเตือนสำหรับนักลงทุน

ช่วงนี้ราคาทองคำมีความผันผวนสูงและยังอยู่ในทิศทางขาลงตามปัจจัยทางเทคนิค นักลงทุนควรซื้อขายด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง วางแผนการบริหารความเสี่ยงและตั้งจุดตัดขาดทุน SL ทุกครั้งเนื่องจากตลาดยังคงอ่อนไหวต่อรายงานเงินเฟ้อ CPI และตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศ ซึ่งอาจทำให้ราคาแกว่งตัวรุนแรงได้ครับ