น้ำมันดิ่งช่วยลดเงินเฟ้อ ราคาน้ำมันดิบร่วงลงไปมากกว่า 4% ในวันเดียว ทำให้ตลาดคลายกังวลว่าราคาพลังงานที่สูงจะไปกระตุ้นให้เงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้น จุดนี้เลยกลับมาเป็นแรงหนุนให้ฝั่งทองคำดันราคาขึ้นมาได้

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังมีอยู่ แม้ว่าอิสราเอลและเลบานอนจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกันได้ แต่กลุ่มเฮซบอลเลาะห์ที่อิหร่านหนุนหลัง กลับปฏิเสธข้อตกลงนี้ ทำให้ความหวังที่จะเห็นสหรัฐฯ กับอิหร่านคลี่คลายความขัดแย้งกันยังดูตะกุกตะกักอยู่

ดอลลาร์และบอนด์ยีลด์ร่วง ดัชนีดอลลาร์ ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 99.34 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ก็ย่อตัวลงมาอยู่ที่ 4.463% ซึ่งการปรับตัวลดลงของทั้งสองตัวนี้ถือเป็นแรงส่งชั้นดีที่ทำให้ทองคำน่าดึงดูดใจมากขึ้น

ตัวเลขคนตกงานแย่กว่าคาด ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ออกมาอยู่ที่ 225,000 ราย ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 213,000 ราย ตัวเลขที่อ่อนแอนี้กดดันให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงไปอีก ก่อนที่ตลาดจะไปลุ้นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร Nonfarm  ในวันศุกร์นี้

ความเห็นจากเจ้าหน้าที่เฟด ทางฝั่งเจ้าหน้าที่เฟดอย่าง เจฟฟรีย์ ชมิด ออกมาเตือนว่าเงินเฟ้อยังสูงเกินไปและเป็นความเสี่ยงใหญ่สุด ส่วน แมรี ดาลี มองว่านโยบายการเงินตอนนี้ยังอยู่ในจุดที่เหมาะสมดีแล้ว

สรุปแนวโน้มการวิเคราะห์

ในมุมมองทางเทคนิค ภาพรวมของทองคำในระยะสั้นถึงกลางยังถือว่ามีความเสี่ยงในฝั่งขาลงอยู่ครับ แต่การที่ราคาสามารถเด้งดึ๋งขึ้นมาจากเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน แถวๆ 4,427 ได้อย่างเหนียวแน่น ประกอบกับดัชนี RSI ที่เริ่มหักหัวชี้ขึ้น แสดงให้เห็นว่าฝั่งแรงซื้อเริ่มกลับมามีพลังอีกครั้ง ตอนนี้ต้องลุ้นให้ราคาปิดยืนเหนือแนวต้านจิตวิทยาที่ 4,500 ให้ได้ก่อน ถ้าทำได้สำเร็จถึงจะมีลุ้นเปลี่ยนเทรนด์กลับไปวิ่งทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและระยะกลางด้านบนต่อไป แต่ถ้ายังยืนไม่ได้ ก็มีโอกาสที่จะไหลลงไปทดสอบแนวรับสำคัญด้านล่างซ้ำอีกรอบ

แนวต้าน 

• 4,500 

• 4,562 

• 4,600 

• 4,628 

• 4,797 

แนวรับ 

• 4,427 

• 4,424 

• 4,400 

• 4,250 

• 4,098 

คำเตือนสำหรับนักลงทุน

การซื้อขายทองคำในช่วงนี้จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากราคากำลังเคลื่อนไหวอยู่บนความผันผวนของกระแสข่าวรายวัน ทั้งประเด็นความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังพร้อมจะพลิกผันได้ตลอดเวลา และท่าทีของเจ้าหน้าที่เฟดที่ยังคงกังวลเรื่องเงินเฟ้อ นอกจากนี้ นักลงทุนควรจับตาการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร Nonfarm ในวันศุกร์นี้อย่างใกล้ชิด เพราะตัวเลขดังกล่าวจะเป็นตัวกำหนดทิศทางของค่าเงินดอลลาร์และราคาทองคำในระยะถัดไปอย่างรุนแรง จึงแนะนำให้มีการกำหนดจุดตัดขาดทุน SL ที่ชัดเจนในทุกสถานะ และไม่ควรเปิดสถานะซื้อขายที่ใหญ่เกินไปเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาวะตลาดสะบัดแรงครับ