ปะทะเดือดช่องแคบฮอร์มุซ สถานการณ์ตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดหนัก หลังสหรัฐฯ กับอิหร่านเปิดฉากยิงปะทะกันแถวช่องแคบฮอร์มุซ โดยสหรัฐฯ โจมตีฐานยิงขีปนาวุธและเรือวางทุ่นระเบิดของอิหร่าน ส่วนอิหร่านก็สวนกลับด้วยการโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ ข่าวลือว่าการเจรจาสะดุดลงทำให้น้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นทันทีมากกว่า 2.50%

เงินเฟ้อจ่อกลับมา พอราคาน้ำมันดีดตัว ตลาดก็เริ่มกลัวว่าเงินเฟ้อระลอกสองจะกลับมาป่วน จนทำให้นักลงทุนแห่ไปถือเงินดอลลาร์เพื่อความปลอดภัย ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ DXY แข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ 99.53 กดดันราคาทองคำอย่างจัง

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังแกร่งดันเฟดตรึงดอกเบี้ย ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน ADP และตัวเลขตำแหน่งงานว่างออกมาดีเกินคาด แถมดัชนีภาคบริการ PMI ก็พุ่งขึ้นสะท้อนว่าภาคธุรกิจเริ่มแบกรับต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น ด้านประธานเฟดนิวยอร์กออกมากำชับซ้ำว่า ตอนนี้ดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้ว ยังไม่มีความจำเป็นต้องลดหรือเพิ่มดอกเบี้ยในตอนนี้ ทำให้นักลงทุนมองว่าเฟดคงไม่รีบลดดอกเบี้ยแน่นอน

แนวโน้มการวิเคราะห์

ในทางเทคนิค ทองคำเปลี่ยนทิศทางเป็นขาลงอย่างชัดเจน ครับ หลังจากหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 20 วันลงมา โมเมนตัมตอนนี้แรงเทขายเป็นฝ่ายคุมเกมเต็มตัว RSI ชี้ลงเป็นขาแช่ง กราฟทำจุดสูงสุดใหม่ต่ำลงเรื่อยๆ และตอนนี้นักลงทุนกำลังจับตาดูว่าจะหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน 4,422 หรือไม่ ถ้าหลุดด่านนี้บอกเลยว่าไหลยาวไปทดสอบระดับจิตวิทยาที่ 4,400 ได้ง่ายๆ เลยครับ ภาพรวมคือถ้ารีบาวด์ขึ้นไปแต่ยังไม่ผ่าน 4,500 ฝั่งขาลงก็ยังได้เปรียบอยู่มาก

แนวต้าน

• 4,500

• 4,573

• 4,626

• 4,794

• 4,857

แนวรับ

• 4,422

• 4,400

• 4,350

• 4,200

• 4,098

คำเตือนสำหรับนักลงทุน

การซื้อขายทองคำในสภาวะที่ตลาดโดนขับเคลื่อนด้วยข่าวสงครามและการปะทะกันด้วยกำลังทหาร มีความเสี่ยงที่จะเกิดความผันผวนรุนแรงและฉับพลันชนิดที่กราฟสามารถกระชากสลับฝั่งได้ตลอดเวลา นักลงทุนจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ควรเปิดสถานะที่ใหญ่เกินไป  และจำเป็นต้องตั้งจุดตัดขาดทุน SL เอาไว้เสมอเพื่อป้องกันความเสียหาย เนื่องจากทั้งปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ในช่องแคบฮอร์มุซ และการแถลงตัวเลขเศรษฐกิจของเฟดที่กำลังจะตามมา สามารถพลิกโฉมหน้าของราคาทองคำและค่าเงินดอลลาร์ได้ในชั่วข้ามคืนครับ