ทองคำพุ่งจ่อ 4,800 ดอลลาร์ รับข่าวเจรจาสันติภาพและดอลลาร์อ่อน ตอนนี้ราคาทองคำกำลังคึกคักพยายามวิ่งเข้าหาแนวต้านสำคัญที่ $4,800 โดยมีปัจจัยบวกหลายอย่างมาช่วยดันครับ

• ความหวังการเจรจา นายกฯ เนทันยาฮูของอิสราเอลประกาศพร้อมเปิดโต๊ะเจรจากับเลบานอนเพื่อหวังสงบศึกและปลดอาวุธกลุ่มเฮซบอลลาห์ ทำให้ตลาดมีความหวังเรื่องสันติภาพมากขึ้น

• ช่องแคบฮอร์มุซยังติดขัด แม้จะมีการพักรบระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน แต่การสัญจรในช่องแคบฮอร์มุซยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ (ผ่านได้แค่ 5 ลำ จากปกติ 140 ลำต่อวัน) ทำให้ความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงมีสูง

• ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อ่อนแรง GDP สหรัฐฯ ไตรมาสล่าสุดโตแค่ 0.5% (ต่ำกว่าคาด) และอัตราเงินเฟ้อ Core PCE ลดลงมาอยู่ที่ 3% ตามเป้า ทำให้ค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ร่วงลง เป็นแรงส่งให้ทองคำน่าดึงดูดขึ้น

• จับตาตัวเลขเงินเฟ้อคืนวันศุกร์ นักลงทุนรอดูตัวเลข CPI (ดัชนีราคาผู้บริโภค) ซึ่งคาดกันว่าจะพุ่งสูงขึ้น ถ้าออกมาสูงจริงอาจทำให้ทองคำผันผวนหนักได้

สรุปแนวโน้มการวิเคราะห์

ในทางเทคนิค ภาพรวมยังเป็นขาขึ้น  ครับ หลังจากที่ดัชนี RSI กลับมาอยู่เหนือระดับ 50 ได้อีกครั้ง แสดงว่าแรงซื้อเริ่มกลับมาคุมเกม แม้เมื่อวันก่อนจะมีสัญญาณขายแทรกเข้ามาบ้าง แต่ตราบใดที่ราคายังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 20 วันได้ ทองคำก็ยังมีลุ้นไปต่อเพื่อทดสอบจุดสูงสุดเดิมและอาจจะไปถึงระดับจิตวิทยาที่ $4,900 ถึง $5,000 ในระยะยาวครับ

แนวต้าน 

• 4,800 แนวต้านจิตวิทยาหลัก

• 4,857 

• 4,900

• 4,950 

• 5,000 

แนวรับ 

• 4,750 

• 4,690 

• 4,656 

• 4,553 

• 4,500 

คำเตือนสำหรับนักลงทุน

การลงทุนในทองคำช่วงนี้เปรียบเหมือนการเดินอยู่บนเส้นด้ายที่ขึงไว้ระหว่างข่าวการเมืองโลกและตัวเลขเศรษฐกิจครับ แม้กราฟจะดูสวยและมีแรงส่งขาขึ้น แต่ความผันผวนจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้นคาดเดาได้ยากมาก หากการเจรจาล้มเหลวหรือมีการปิดช่องแคบฮอร์มุซนานกว่าที่คิด ราคาอาจจะสะบัดแรงจนทำให้พอร์ตเสียหายได้ นอกจากนี้ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ที่กำลังจะประกาศอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ดอลลาร์กลับมาแข็งค่าและกดดันราคาทองลงมาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นควรวางแผนจุดตัดขาดทุน SL ให้ชัดเจนและไม่ควรใช้เลเวอเรจที่สูงจนเกินไปในช่วงที่ตลาดอ่อนไหวต่อข่าวสารแบบนาทีต่อนาทีเช่นนี้ครับ