ในโลกของการวิเคราะห์ทางเทคนิค Stochastic Oscillator ถือเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์วัดโมเมนตัม (Momentum) ที่ได้รับความนิยมสูงสุด แต่วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเวอร์ชันอัปเกรดที่ชื่อว่า CM Stochastic Multi-TimeFrame ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เปิดให้ใช้ฟรีบน TradingView โดยผู้ใช้ชื่อ ChrisMoody ที่จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพตลาดได้กว้างและคมชัดยิ่งขึ้น

Concept: แนวคิดเบื้องหลัง

Stochastic Oscillator แบบดั้งเดิม: วัดการแกว่งตัวของราคาโดยเปรียบเทียบราคาปิดปัจจุบันกับช่วงราคาสูงสุด-ต่ำสุดในระยะเวลาที่กำหนด ประกอบด้วย 2 เส้นหลักคือ %K (เส้นเร็ว) และ %D (เส้นช้า ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของ %K) เพื่อใช้ระบุภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought > 80) และขายมากเกินไป (Oversold < 20)

จุดเด่นของ CM Stochastic Multi-TimeFrame: อินดิเคเตอร์ตัวนี้นำแนวคิดของ Stochastic มายกระดับโดยการเพิ่มความสามารถในการ ดูข้อมูลจากหลายกรอบเวลา (Multi-TimeFrame) ได้พร้อมกันบนกราฟเดียว ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยแก้ปัญหา "สัญญาณหลอก" ใน Timeframe เล็กๆ ได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่าง: หากคุณดูกราฟ 1 ชั่วโมง (H1) แล้วเห็นสัญญาณขาย (Overbought) แต่ในกราฟ 4 ชั่วโมง (H4) และกราฟรายวัน (D1) ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง การมีข้อมูลจาก Timeframe ที่ใหญ่กว่ามาประกอบจะช่วยให้คุณตัดสินใจไม่เข้า Sell และหลีกเลี่ยงการเทรดสวนแนวโน้มใหญ่ได้

วิธีการติดตั้ง Indicator

คุณสามารถเพิ่มอินดิเคเตอร์นี้ลงในกราฟ TradingView ของคุณได้ง่ายๆ ผ่าน Community Scripts ดังนี้:

1. เปิดกราฟบน TradingView

2. คลิกที่เมนู "Indicators" (อินดิเคเตอร์) ที่แถบเครื่องมือด้านบน

3. ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นมา ให้ใช้ช่องค้นหาแล้วพิมพ์ชื่ออินดิเคเตอร์: "CM Stochastic Multi-TimeFrame"

4. มองหาชื่ออินดิเคเตอร์ที่ตรงกันซึ่งสร้างโดย ChrisMoody

5. คลิกที่ชื่ออินดิเคเตอร์นั้นหนึ่งครั้ง แล้วอินดิเคเตอร์จะถูกเพิ่มเข้าไปในกราฟของคุณโดยอัตโนมัติ

วิธีการใช้งาน

1. การหาจังหวะเข้าซื้อ (Entry Buy)

มองหาสัญญาณ "กลับตัวเป็นขาขึ้น" จากภาวะขายมากเกินไป (Oversold) โดยใช้เงื่อนไขดังนี้:

• สัญญาณหลัก: ที่ Timeframe หลักที่คุณใช้เทรด เส้น %K ตัดขึ้นเหนือเส้น %D ในเขต Oversold (ต่ำกว่าระดับ 20)

• การยืนยันจาก Timeframe ใหญ่: ตรวจสอบใน Stochastic ของ Timeframe ที่ใหญ่ขึ้น (ตั้งค่าได้ใน Inputs) ว่าไม่ได้อยู่ในภาวะ Overbought หรือเป็นแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน การที่ Timeframe ใหญ่กำลังเป็นขาขึ้นหรืออยู่ในช่วงพักตัว จะช่วยยืนยันความแข็งแกร่งของสัญญาณซื้อได้ดียิ่งขึ้น

• จุดเข้า: เมื่อเส้น %K และ %D ตัดกันและเริ่มมุ่งหน้าออกจากเขต Oversold

2. การหาจังหวะเข้าขาย (Entry Sell)

มองหาสัญญาณ "กลับตัวเป็นขาลง" จากภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) โดยใช้เงื่อนไขดังนี้:

• สัญญาณหลัก: ที่ Timeframe หลักที่คุณใช้เทรด เส้น %K ตัดลงต่ำกว่าเส้น %D ในเขต Overbought (สูงกว่าระดับ 80)

• การยืนยันจาก Timeframe ใหญ่: ตรวจสอบใน Stochastic ของ Timeframe ที่ใหญ่ขึ้นว่าไม่ได้อยู่ในภาวะ Oversold หรือเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้สวนแนวโน้มหลัก

• จุดเข้า: เมื่อเส้น %K และ %D ตัดกันและเริ่มมุ่งหน้าออกจากเขต Overbought

การตั้งค่าจุดทำกำไร (Take Profit - TP) และตัดขาดทุน (Stop Loss - SL)

การตั้ง TP และ SL เป็นสิ่งสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับอินดิเคเตอร์นี้ได้ดังนี้:

• การตั้ง Stop Loss (SL):

  • สำหรับฝั่ง Buy: ตั้ง SL ไว้ที่จุดต่ำสุดล่าสุด (Swing Low) ก่อนเกิดสัญญาณเข้าซื้อ หรือใต้แนวรับที่สำคัญ

  • สำหรับฝั่ง Sell: ตั้ง SL ไว้ที่จุดสูงสุดล่าสุด (Swing High) ก่อนเกิดสัญญาณเข้าขาย หรือเหนือแนวต้านที่สำคัญ

• การตั้ง Take Profit (TP):

  • วิธีที่ 1 (ใช้สัญญาณ Stochastic): ปิดทำกำไรเมื่อเกิดสัญญาณตรงข้าม เช่น หากคุณเข้า Buy ให้พิจารณาปิดทำกำไรเมื่อ Stochastic เข้าสู่เขต Overbought (สูงกว่า 80) และเส้น %K เริ่มตัดกับ %D

  • วิธีที่ 2 (ใช้แนวรับ-แนวต้าน): ตั้ง TP ไว้ที่แนวต้านสำคัญถัดไป (สำหรับฝั่ง Buy) หรือที่แนวรับสำคัญถัดไป (สำหรับฝั่ง Sell)

  • วิธีที่ 3 (ใช้ Risk/Reward Ratio): กำหนดอัตราส่วนกำไรต่อความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เช่น 1.5:1 หรือ 2:1 โดยคำนวณระยะ TP จากระยะ SL ของคุณ

สรุป

CM Stochastic Multi-TimeFrame เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและใช้งานได้ฟรี ช่วยให้นักเทรดสามารถยืนยันสัญญาณจาก Stochastic Oscillator ด้วยมุมมองของตลาดในภาพที่ใหญ่ขึ้น ลดสัญญาณรบกวน และเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ การนำไปผสมผสานกับการวิเคราะห์แนวโน้มและมีวินัยในการตั้ง TP/SL จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาการเทรดของตนเองไปอีกระดับได้