ในโลกของการเทรด Futures ที่มีความซับซ้อนสูง การเข้าใจ "กระแสเงินทุน" หรือ Money Flow ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้นักเทรดได้เปรียบในตลาด วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Indicator ที่น่าสนใจจาก LuxAlgo ชื่อว่า "Open Interest Chart" ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเทรดสามารถ "มองเห็น" ความเชื่อมั่นและเม็ดเงินที่ไหลเข้าออกจากตลาดได้อย่างชัดเจน บทความนี้จะอธิบายตั้งแต่แนวคิดพื้นฐาน, วิธีการติดตั้ง, ไปจนถึงกลยุทธ์การนำไปประยุกต์ใช้เพื่อหาจุดเข้าซื้อ-ขาย และการบริหารความเสี่ยง

Concept: หัวใจของ Open Interest Chart คืออะไร?

ก่อนจะเข้าใจ Indicator เราต้องรู้จัก Open Interest (OI) กันก่อน

Open Interest คือ จำนวนสัญญาทั้งหมด (Total Contracts) ที่ยังคงเปิดสถานะอยู่และยังไม่ถูกปิดหรือส่งมอบ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง พูดง่ายๆ ก็คือ "จำนวนผู้เล่นที่ยังอยู่ในสนาม" นั่นเอง OI เป็นมาตรวัดกิจกรรมและความน่าสนใจของตลาดสินทรัพย์นั้นๆ ได้เป็นอย่างดี

Indicator "Open Interest Chart" ได้นำข้อมูล OI มาแสดงผลในรูปแบบกราฟวงกลมที่ไม่เหมือนใคร โดยเน้นไปที่ "% การเปลี่ยนแปลงของ Open Interest" ซึ่งเป็นข้อมูลที่ทรงพลังอย่างยิ่ง

• แท่งสีเขียว (Increasing OI): หมายถึง Open Interest เพิ่มขึ้น บ่งชี้ว่ามี "เงินใหม่ไหลเข้าสู่ตลาด" (New money coming in) นักเทรดกำลังเข้ามาเปิดสถานะใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนถึง "ความเชื่อมั่น" ที่แข็งแกร่งต่อทิศทางแนวโน้มปัจจุบัน

  • หากราคาปรับตัวขึ้นพร้อมกับ OI ที่เพิ่มขึ้น (สีเขียว) หมายความว่ามีคนเข้ามาเปิด Long เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

  • หากราคาปรับตัวลงพร้อมกับ OI ที่เพิ่มขึ้น (สีเขียว) หมายความว่ามีคนเข้ามาเปิด Short เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

• แท่งสีแดง (Decreasing OI): หมายถึง Open Interest ลดลง บ่งชี้ว่ามี "เงินไหลออกจากตลาด" (Money coming out) นักเทรดกำลังปิดสถานะเดิมของตนเอง ซึ่งสะท้อนถึง "การอ่อนแรง" ของแนวโน้มปัจจุบัน อาจเป็นการปิดทำกำไร (Take Profit) หรือการยอมตัดขาดทุน (Stop Loss)

  • หากราคาปรับตัวขึ้นแต่ OI ลดลง (สีแดง) อาจหมายถึงคนที่ถือ Short อยู่ยอมปิดสถานะ (Short Covering) แต่ไม่มีเงินใหม่เข้ามาดันราคาต่อ อาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาขึ้นใกล้จะสิ้นสุด

  • หากราคาปรับตัวลงแต่ OI ลดลง (สีแดง) อาจหมายถึงคนที่ถือ Long อยู่ยอมขายทิ้ง (Long Liquidation) แต่ไม่มีแรงขายใหม่เข้ามา อาจเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาลงกำลังจะอ่อนแรง

หัวใจสำคัญคือ Indicator ตัวนี้ไม่ได้บอกว่า "ราคาจะไปทางไหน" แต่บอกว่า "ความเชื่อมั่นและเม็ดเงินที่สนับสนุนการเคลื่อนที่ของราคานั้นแข็งแกร่งเพียงใด"

วิธีการติดตั้ง Indicator บน TradingView

คุณไม่จำเป็นต้องคัดลอกโค้ด Pine Script ใดๆ เพื่อติดตั้ง Indicator ตัวนี้ สามารถทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้:

1. เปิดกราฟสินทรัพย์ที่คุณสนใจบนโปรแกรม TradingView

2. คลิกที่เมนู "Indicators" (หรือพิมพ์ / บนคีย์บอร์ด) ที่แถบเครื่องมือด้านบน

3. ในช่องค้นหา ให้พิมพ์ชื่อ Indicator ว่า "Open Interest Chart LuxAlgo"

4. คุณจะเห็น Indicator ปรากฏขึ้นมาในรายการค้นหา ให้คลิกที่ชื่อนั้นหนึ่งครั้ง

5. Indicator จะถูกเพิ่มเข้ามาในกราฟของคุณ พร้อมใช้งานทันที

วิธีการใช้งาน และการตีความสัญญาณ

สิ่งสำคัญที่สุดคือ Open Interest Chart ไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้เดี่ยวๆ (Standalone) แต่เป็นเครื่องมือยืนยันแนวโน้ม (Confluence Tool) ที่จะทรงพลังอย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น แนวโน้มราคา (Price Trend), แนวรับ-แนวต้าน (Support/Resistance)

กลยุทธ์การเข้าซื้อ (Entry Buy)

มองหาสัญญาณ "กระทิง" ที่สอดคล้องกันหลายอย่าง:

1. วิเคราะห์แนวโน้ม: ราคากำลังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน (เช่น ราคายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50, ทำ Higher High - Higher Low)

2. มองหาจังหวะ: ราคาเบรคแนวต้านสำคัญ หรือกำลังจะทำจุดสูงสุดใหม่ (New High)

3. ใช้ OI ยืนยัน: ณ จังหวะนั้น Open Interest Chart แสดงแท่ง "สีเขียว" ที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

การตีความ: การที่ราคาปรับตัวขึ้น พร้อมกับมีเม็ดเงินใหม่ไหลเข้ามาเปิดสถานะซื้อ (Long) เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล เป็นการยืนยันว่าแนวโน้มขาขึ้นนั้น "ของจริง" และมีโอกาสไปต่อสูง

กลยุทธ์การเข้าขาย (Entry Sell / Short)

มองหาสัญญาณ "หมี" ที่สอดคล้องกัน:

1. วิเคราะห์แนวโน้ม: ราคากำลังอยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน (เช่น ราคาอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย EMA 50, ทำ Lower High - Lower Low)

2. มองหาจังหวะ: ราคาเบรคแนวรับสำคัญ หรือกำลังจะทำจุดต่ำสุดใหม่ (New Low)

3. ใช้ OI ยืนยัน: ณ จังหวะนั้น Open Interest Chart แสดงแท่ง "สีเขียว" ที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง

การตีความ: (ข้อควรระวัง: สัญญาณเป็นสีเขียว) การที่ราคาปรับตัวลง แต่ Open Interest กลับเพิ่มขึ้น (สีเขียว) หมายความว่ามีเม็ดเงินใหม่ไหลเข้ามา "เปิดสถานะขาย (Short)" จำนวนมาก เป็นการยืนยันว่าแรงขายนั้นแข็งแกร่งจริง และมีโอกาสที่ราคาจะลงต่อไป

การตั้งค่า Take Profit (TP) และ Stop Loss (SL)

Indicator ตัวนี้ไม่ได้ให้ระดับ TP/SL ที่ชัดเจน แต่เราสามารถใช้ข้อมูลจากมันมาช่วยในการวางแผนได้

การตั้ง Stop Loss (SL):

• สำหรับฝั่ง Buy: ควรตั้ง SL ไว้ที่บริเวณแนวรับสำคัญล่าสุด หรือจุด Swing Low ก่อนหน้า การตั้ง SL ตามโครงสร้างราคา (Price Structure) ยังคงเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด

• สำหรับฝั่ง Sell: ควรตั้ง SL ไว้ที่บริเวณแนวต้านสำคัญล่าสุด หรือจุด Swing High ก่อนหน้า

การตั้ง Take Profit (TP):

• วิธีที่ 1 (Risk/Reward Ratio): ตั้งเป้าหมายทำกำไรตามอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ยอมรับได้ เช่น 1:1.5 หรือ 1:2

• วิธีที่ 2 (แนวรับ/แนวต้านถัดไป): ตั้งเป้าหมายทำกำไรที่บริเวณแนวต้านสำคัญถัดไป (สำหรับฝั่ง Buy) หรือแนวรับสำคัญถัดไป (สำหรับฝั่ง Sell)

• การใช้ OI ช่วยในการตัดสินใจ:

  • หากคุณเปิด Buy และราคาวิ่งขึ้นไปพร้อมกับ OI ที่ยังคงเป็นสีเขียวต่อเนื่อง อาจพิจารณาเลื่อนจุดทำกำไรออกไป (Let Profit Run) หรือใช้ Trailing Stop เพื่อตามแนวโน้มไป

  • หากคุณเปิด Buy แล้วราคาวิ่งไปถึงเป้าหมาย แต่เริ่มเห็น OI เปลี่ยนเป็น "สีแดง" อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าแรงซื้อเริ่มอ่อน และอาจเป็นจุดที่ดีในการพิจารณาปิดทำกำไร

บทสรุป

Open Interest Chart by LuxAlgo เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ชั้นดีที่ช่วยให้นักเทรดมองลึกลงไปในตลาดได้มากกว่าแค่การดูราคา มันช่วยตอบคำถามที่ว่า "การเคลื่อนไหวของราคานี้ ได้รับการสนับสนุนจากเม็ดเงินจริงหรือไม่?" การใช้ Indicator ตัวนี้เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มร่วมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและเพิ่มอัตราความสำเร็จในการเทรดของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: การลงทุนมีความเสี่ยงสูง บทความนี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลและแนวคิดในการใช้งาน Indicator เท่านั้น ไม่ใช่การชี้แนะการลงทุน นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและบริหารจัดการความเสี่ยงของตนเองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอ