📊 สรุปสถานการณ์ตลาดการเงินประจำวันที่ 13/11/2024 🌍
🔔 ทองคำ:

Spot Gold: $2,607.99

- ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อแนวโน้มราคาทองคำจากข่าว

1.การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ

- ดัชนีดอลลาร์แตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 4 เดือน ซึ่งทำให้ทองคำซึ่งกำหนดราคาเป็นดอลลาร์มีราคาแพงขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น นักลงทุนต่างชาติอาจหลีกเลี่ยงการลงทุนในทองคำหรือขายทำกำไรในสถานการณ์ที่ดอลลาร์แข็งค่าแบบนี้ ส่งผลให้ราคาทองคำมีแนวโน้มอ่อนตัวลง

2.อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้น
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี พุ่งขึ้นแตะระดับ 4.44% ซึ่งเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำ เนื่องจากทองคำไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย สถานการณ์นี้ดึงดูดนักลงทุนให้หันไปลงทุนในพันธบัตรที่มีผลตอบแทนสูงแทนการถือครองทองคำ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันให้ราคาทองคำลดลง

3.การจับตาดูข้อมูลเงินเฟ้อและดอกเบี้ยของเฟด
- นักลงทุนให้ความสำคัญกับข้อมูลเงินเฟ้อและคำแถลงของประธานเฟด เจอโรม พาวเวล ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต หากข้อมูล CPI (ดัชนีราคาผู้บริโภค) และ PPI (ดัชนีราคาผู้ผลิต) แสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อยังสูง เฟดอาจคงอัตราดอกเบี้ยที่สูงต่อไปหรือพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยอีก ซึ่งจะกดดันราคาทองคำ

4.ความกังวลเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล
- การที่นักลงทุนกังวลว่านโยบายของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อาจผลักดันให้เกิดเงินเฟ้อสูงขึ้นในอนาคต ส่งผลให้เฟดอาจชะลอการปรับลดดอกเบี้ย ซึ่งจะเป็นปัจจัยลบต่อทองคำในระยะยาว

แนวโน้มโดยรวม
- หากปัจจัยเหล่านี้ยังคงมีอยู่ ราคาทองคำอาจยังมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงในระยะสั้น จนกว่าจะมีสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของเฟด หากดอกเบี้ยยังสูงและเงินดอลลาร์แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ก็จะยังคงเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำ ทั้งนี้นักลงทุนควรจับตาข้อมูลเงินเฟ้อที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ และคำแถลงจากประธานเฟด ซึ่งจะส่งผลสำคัญต่อตลาดทองคำ

💱 อัตราแลกเปลี่ยน:

USD/THB: 34.76
ดัชนีดอลลาร์: 105.963

📈 พันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี:

Yield: 4.433

🛢️ ราคาน้ำมัน WTI:

$68.34 /บาร์เรล

ปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น
- การปรับตัวขึ้นจากภาวะตลาดที่ซบเซา: แม้ว่าราคาน้ำมันจะลดลงมาก่อนหน้า แต่การปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในตลาดนิวยอร์กสะท้อนถึงการฟื้นตัวจากภาวะที่เคยร่วงลง ซึ่งอาจเกิดจากแรงซื้อของนักลงทุนที่มองว่าราคาน้ำมันถึงจุดต่ำสุดแล้ว
- ความเสี่ยงจากนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ: การแต่งตั้งทีมนโยบายต่างประเทศของทรัมป์ เช่น มาร์โก รูบิโอ ผู้ที่มีท่าทีแข็งกร้าวกับประเทศอย่างจีน อาจเพิ่มแรงกดดันด้านภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้อุปทานน้ำมันจากประเทศคู่แข่งของสหรัฐฯ ผันผวน ซึ่งอาจทำให้ราคาน้ำมัน ปรับตัวขึ้นจากความกังวลด้านอุปทาน

ปัจจัยที่ทำให้ราคาน้ำมันลดลง
- การปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันโลกโดยโอเปก: โอเปกได้ปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันโลกในปี 2024 และ 2025 ซึ่งเป็นการปรับลดต่อเนื่องเป็นเดือนที่สี่ สะท้อนถึงความกังวลต่อการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันที่ลดลง
- การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์: การที่ดอลลาร์แข็งค่าทำให้น้ำมันซึ่งซื้อขายในรูปดอลลาร์มีราคาสูงขึ้นสำหรับผู้ซื้อที่ถือสกุลเงินอื่น จึงส่งผลให้ความต้องการซื้อน้ำมันลดลง
- ความผิดหวังจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนไม่เพียงพอต่อการสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน จึงส่งผลให้นักลงทุนกังวลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนและความต้องการน้ำมันในประเทศที่มีการนำเข้ามากที่สุดในโลก

แนวโน้มราคาน้ำมัน
- จากปัจจัยทั้งหลาย ราคาน้ำมันอาจมีแนวโน้มทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อยในระยะสั้น เนื่องจากการปรับลดคาดการณ์อุปสงค์ของโอเปกและความแข็งค่าของดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม หากมีสถานการณ์ตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์หรือปัญหาด้านอุปทานจากการกำหนดนโยบายของสหรัฐฯ ราคาน้ำมันอาจมีการปรับตัวขึ้นชั่วคราว

😨 VIX (ดัชนีความผันผวน):

14.70

🏆 กองทุนทองคำ SPDR:

ปริมาณการถือครอง: 870.53 ตัน (วันนี้กองทุนมีการขายออก 1.44 ตัน 🔽)

💡 คำแนะนำการเทรดทองคำวันนี้:

แนวรับสำคัญ: $2,585 , $2,566 , $2,547
แนวต้านสำคัญ: $2,626 , $2,643 , $2,664

🔍 ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม:
- ข่าว CPI

📅 ตารางข่าวเศรษฐกิจสำคัญประจำวัน:

- ⭐⭐⭐ 20.30 น. - ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) (เดือนต่อเดือน) ( ต.ค.)
- ⭐⭐⭐ 20.30 น. - ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) ( ต.ค.)
- ⭐⭐⭐ 20.30 น. - ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (เดือนต่อเดือน) ( ต.ค.)

⏰ หมายเหตุ: เวลาทั้งหมดเป็นเวลาไทย (GMT+7)

⚠️ Disclaimer: ข้อมูลนี้เป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
#ราคาทองคำ #อัตราแลกเปลี่ยน #ตลาดการเงิน #เทรดทองคำ

เครดิตเจอโรมพาเทรด