การเทรดในตลาดการเงินเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคา อย่างไรก็ตาม การเริ่มต้นด้วยเงินทุนจำกัดอาจทำให้เกิดข้อจำกัดในการขยายพอร์ตการลงทุน บริษัทเทรดแบบ Proprietary (หรือที่เรียกว่า Prop Firms) เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักเทรด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มนักเทรด Swing ที่เน้นการถือสถานะเป็นเวลาหลายวันเพื่อทำกำไรจากแนวโน้มระยะกลาง

Proprietary Trading Firms คืออะไร?

Proprietary Trading Firms (Prop Firms) คือบริษัทที่ให้บริการเงินทุนแก่นักเทรด เพื่อให้พวกเขาสามารถทำการซื้อขายในตลาดการเงิน เช่น ฟอเร็กซ์ หุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) หรือสินค้าโภคภัณฑ์ โดยไม่ต้องใช้เงินทุนส่วนตัว ในทางกลับกัน นักเทรดจะแบ่งปันผลกำไรบางส่วนกับบริษัท Prop Firms มักจะมาพร้อมกับเครื่องมือขั้นสูง ทรัพยากรการศึกษา และการสนับสนุนด้านการจัดการความเสี่ยง เพื่อช่วยให้นักเทรดนั้นประสบความสำเร็จ

สำหรับนักเทรด Swing ที่มองหาการถือครองสถานะเป็นเวลาหลายวันถึงหลายสัปดาห์ Prop Firms สามารถเป็นแหล่งทุนที่สำคัญในการเพิ่มศักยภาพการเทรดของคุณ

เหตุผลที่ Prop Firms เหมาะสมสำหรับนักเทรด Swing

1. เข้าถึงเงินทุนจำนวนมาก : การเทรดแบบ Swing อาจต้องใช้เงินทุนมากขึ้น เพื่อรับมือกับ Margin Requirement หรือข้อจำกัดด้านเงินทุน Prop Firms ช่วยแก้ปัญหานี้โดยมอบเงินทุนขนาดใหญ่ให้คุณ
2. การจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น : การถือสถานะข้ามคืนอาจทำให้เกิดความเสี่ยง เช่น การ Gap ของราคาหลังตลาดปิด Prop Firms มักมีระบบการจัดการความเสี่ยงที่ช่วยลดผลกระทบเหล่านี้
3. ไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนส่วนตัว : คุณสามารถทดสอบกลยุทธ์การเทรดของคุณโดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินของคุณเอง
4. แบ่งปันผลกำไร : แทนที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายล่วงหน้า นักเทรดจะแบ่งปันผลกำไรกับบริษัทในอัตราที่กำหนด
5. ทรัพยากรการศึกษา : หลายบริษัท Prop Firms มีโปรแกรมฝึกอบรม การให้คำปรึกษา และเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อช่วยให้นักเทรดพัฒนาทักษะ

ข้อควรพิจารณาเมื่อเลือก Prop Firm สำหรับนักเทรด Swing

เมื่อเลือก Prop Firm สำหรับการเทรด Swing คุณควรพิจารณาปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้:

1. ขนาดบัญชีและการใช้ Leverage

• ตรวจสอบว่าบริษัทมีบัญชีขนาดใดที่เหมาะสมกับเป้าหมายการเทรดของคุณ
• ตรวจสอบ Leverage ที่ให้บริการ เพราะการใช้ Leverage มากเกินไปอาจเพิ่มความเสี่ยง

2. เครื่องมือการเทรด

• ยืนยันว่าบริษัทอนุญาตให้เทรดในตลาดที่คุณสนใจ เช่น ฟอเร็กซ์ หุ้น ดัชนี หรือสินค้าโภคภัณฑ์

3. กฎเกณฑ์เกี่ยวกับระยะเวลาการถือสถานะ

• บาง Prop Firms มีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาในการถือสถานะ ดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทอนุญาตให้ถือตำแหน่งเป็นเวลาหลายวัน

4. การแบ่งปันผลกำไรและค่าธรรมเนียม

• ตรวจสอบโครงสร้างการแบ่งปันผลกำไร อัตราทั่วไปอยู่ระหว่าง 50/50 ถึง 90/10 ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท

5. กระบวนการประเมินผล

• ส่วนใหญ่ Prop Firms จะมีกระบวนการประเมินผลหรือ "Challenge Phase" ก่อนที่จะให้เงินทุนจริง ตรวจสอบกฎเกณฑ์และข้อจำกัดในช่วงนี้

6. นโยบายการจัดการความเสี่ยง

• ตรวจสอบว่าบริษัทมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการขาดทุนรายวันหรือระดับ Drawdown สูงสุดหรือไม่

7. เงื่อนไขการถอนเงิน

• ตรวจสอบว่าบริษัทอนุญาตให้ถอนเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็วหรือไม่

8. ชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ

• ศึกษารีวิวและบทวิจารณ์ของบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงบริษัทที่มีประวัติการหักเงินหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม

Prop Firms ยอดนิยมสำหรับนักเทรด Swing

แม้ว่าฉันจะไม่สามารถยืนยันข้อมูลบนเว็บไซต์ EarnForex ที่คุณแชร์ได้ แต่ต่อไปนี้คือ Prop Firms ที่เป็นที่รู้จักและเหมาะสำหรับนักเทรด Swing:

1. FTMO

   • เสนอเงื่อนไขการเทรดที่ยืดหยุ่นและรองรับการถือสถานะระยะยาว
   • การแบ่งปันผลกำไร: สูงสุด 80% สำหรับนักเทรด
   • มีกระบวนการประเมินสองขั้นตอน

2. The5ers

   • เหมาะสำหรับนักเทรด Swing และ Position Traders
   • ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาในการประเมินผล
   • การแบ่งปันผลกำไร: สูงสุด 70%

3. FundedNext

   • ให้บัญชีที่ได้รับการสนับสนุนโดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา
   • การแบ่งปันผลกำไร: สูงสุด 80%
   • เหมาะสำหรับนักเทรดที่เน้นโอกาสในระยะกลาง

4. City Traders Imperium

   • เหมาะสำหรับนักเทรดที่มีประสบการณ์และมองหาเงินทุนจำนวนมาก
   • เงื่อนไขการเทรดที่ยืดหยุ่นและโครงสร้างการแบ่งปันผลกำไรที่แข่งขันได้

5. OneUp Trader

   • มีกระบวนการประเมินผลที่ตรงไปตรงมาและบัญชีที่สามารถขยายได้
   • เหมาะสำหรับนักเทรด Swing ที่ต้องการความยืดหยุ่น

เคล็ดลับสำหรับความสำเร็จกับ Prop Firms

1. ยึดมั่นในกลยุทธ์ของคุณ : ใช้แผนการเทรดเดียวกันกับที่คุณทดสอบและปรับปรุงแล้วในบัญชีทดลองหรือบัญชีส่วนตัว
2. จัดการความเสี่ยงอย่างระมัดระวัง : หลีกเลี่ยงการละเมิดกฎการจัดการความเสี่ยงของบริษัท
3. อดทน : การผ่านกระบวนการประเมินอาจใช้เวลา ดังนั้นอย่าเร่งรีบหรือเบี่ยงเบนจากกลยุทธ์ของคุณ
4. สื่อสารกับทีมสนับสนุน : หากคุณพบปัญหาหรือมีคำถาม ให้ติดต่อทีมสนับสนุนของบริษัทเพื่อขอคำแนะนำ