นโลกของการเทรด การมีกลยุทธ์ที่เฉียบคมคือหัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จ หนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมและพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงคือ "Fibonacci Retracement" วิดีโอจากเทรดเดอร์ชาวจีนท่านหนึ่งได้เปิดเผยถึงกลยุทธ์การเทรดด้วย Fibonacci ที่น่าสนใจ ซึ่งผ่านการทดสอบย้อนหลัง (Backtest) ถึง 100 ครั้ง และมีอัตราการชนะ (Win Rate) สูงถึง 82% บทความนี้จะพาคุณไปเจาะลึกทุกขั้นตอนของกลยุทธ์นี้ เพื่อให้คุณสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

หัวใจของกลยุทธ์: Fibonacci Retracement คืออะไร?

Fibonacci Retracement คือเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้หาแนวรับ-แนวต้าน หรือจุดกลับตัวของราคาที่อาจเกิดขึ้น โดยอาศัยสัดส่วนทางคณิตศาสตร์ของตัวเลข Fibonacci ระดับที่สำคัญในกลยุทธ์นี้คือ 0.5, 0.618, และ 0.786 ซึ่งเป็นโซนที่ราคามักจะย่อตัวลงมาทดสอบก่อนจะกลับไปในทิศทางเดิม

ขั้นตอนการใช้งานกลยุทธ์อย่างละเอียด

ขั้นตอนที่ 1: หาจุดสูงสุดและต่ำสุด (High-Low) ของราคา

เพื่อให้การตีเส้น Fibonacci มีความแม่นยำและเป็นกลาง เราจำเป็นต้องหาจุดสูงสุด (Significant High) และจุดต่ำสุด (Significant Low) ของกราฟราคาให้เจอ

• วิธีการ: วิดีโอแนะนำให้ใช้เครื่องมือ "Zig Zag Indicator" บนแพลตฟอร์ม TradingView อินดิเคเตอร์นี้จะช่วยลากเส้นเชื่อมระหว่างจุดสูงสุดและต่ำสุดที่สำคัญของราคาให้โดยอัตโนมัติ ทำให้เราไม่ต้องคาดเดาเองและได้จุดอ้างอิงที่ชัดเจน

ขั้นตอนที่ 2: การตีเส้น Fibonacci Retracement

เมื่อได้จุด High และ Low ที่ชัดเจนแล้ว ก็ถึงเวลาตีเส้น Fibonacci

• สำหรับแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend): ให้ลากเส้น Fibonacci จาก จุดต่ำสุด (Swing Low) ไปยัง จุดสูงสุด (Swing High) โซนแนวรับจะอยู่ที่ระดับ 0.5, 0.618, และ 0.786
• สำหรับแนวโน้มขาลง (Downtrend): ให้ลากเส้น Fibonacci จาก จุดสูงสุด (Swing High) ไปยัง จุดต่ำสุด (Swing Low) โซนแนวต้านจะอยู่ที่ระดับ 0.5, 0.618, และ 0.786

ขั้นตอนที่ 3: หาจังหวะเข้าเทรด (Entry Point)

นี่คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุด กลยุทธ์นี้ไม่ได้ให้เข้าเทรดทันทีที่ราคาแตะระดับ Fibonacci แต่ต้องรอให้มีสัญญาณยืนยันจาก "โครงสร้างตลาด" หรือ "โซนแนวรับ-แนวต้าน" ก่อน

• ตัวอย่างการเข้าซื้อ (Long Position):

  1. ระบุแนวโน้มขาขึ้นและตี Fibonacci จาก Swing Low ไป Swing High
  2. มองหา "โซนแนวรับ" (Support Zone) ที่สำคัญในอดีต ซึ่งควรจะอยู่บริเวณเดียวกับระดับ Fibonacci 0.5, 0.618, หรือ 0.786
  3. เมื่อราคา ย่อตัวลงมา ในโซนนี้ และเกิดแท่งเทียนกลับตัว (Reversal Candlestick) เช่น Pin Bar หรือ Engulfing ให้พิจารณาเปิดออเดอร์ Buy
  4. ตั้ง Stop Loss: ไว้ใต้จุดต่ำสุดล่าสุด (Swing Low) เล็กน้อย
  5. ตั้ง Take Profit: ที่จุดสูงสุดเดิม (Swing High) หรือสูงกว่า

• ตัวอย่างการเข้าขาย (Short Position):

  1. ระบุแนวโน้มขาลงและตี Fibonacci จาก Swing High ไป Swing Low
  2. มองหา "โซนแนวต้าน" (Resistance Zone) ที่สำคัญ ซึ่งควรจะอยู่บริเวณเดียวกับระดับ Fibonacci 0.5, 0.618, หรือ 0.786
  3. เมื่อราคา ดีดตัวขึ้นไป ทดสอบโซนนี้ และเกิดแท่งเทียนกลับตัว ให้พิจารณาเปิดออเดอร์ Sell
  4. ตั้ง Stop Loss: ไว้เหนือจุดสูงสุดล่าสุด (Swing High) เล็กน้อย
  5. ตั้ง Take Profit: ที่จุดต่ำสุดเดิม (Swing Low) หรือต่ำกว่า

ขั้นตอนที่ 4: ผลการทดสอบย้อนหลัง (Backtesting)

เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของกลยุทธ์นี้ ผู้จัดทำวิดีโอได้ทำการทดสอบย้อนหลัง (Backtest) จำนวน 100 ครั้งกับเหรียญ Bitcoin, Ethereum, และ Solana ผลลัพธ์ที่ได้คือมี อัตราการชนะสูงถึง 82% ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจและยืนยันได้ว่ากลยุทธ์นี้มีประสิทธิภาพจริงในตลาดที่มีความผันผวน

สรุป

กลยุทธ์การเทรดด้วย Fibonacci นี้เป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องมือคลาสสิกเข้ากับการวิเคราะห์โครงสร้างตลาดสมัยใหม่ ทำให้ได้จุดเข้าเทรดที่มีความแม่นยำสูงและมีเหตุผลรองรับ สิ่งสำคัญคือการรอสัญญาณยืนยัน ไม่รีบร้อนเข้าเทรด และมีวินัยในการตั้ง Stop Loss และ Take Profit เสมอ แม้ว่าผลการทดสอบจะออกมาดีเยี่ยม แต่การเทรดทุกครั้งมีความเสี่ยง ผู้ใช้งานควรฝึกฝนและนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสไตล์การเทรดของตนเอง