บทความนี้จะนำท่านไปเจาะลึกทุกแง่มุมของ Indicator ยอดนิยมในหมู่นักเทรดบน TradingView อย่าง "Bollinger + RSI, Double Strategy (by ChartArt) v1.1" ตั้งแต่แนวคิดหลัก, วิธีการติดตั้งอย่างละเอียด, ไปจนถึงการนำไปใช้งานจริงในการหาจังหวะเข้าซื้อ (Entry Buy), จังหวะเข้าขาย (Entry Sell), และการตั้งค่าจุดทำกำไร (Take Profit) และจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกลยุทธ์การเทรดที่มีประสิทธิภาพ

Concept: หัวใจของกลยุทธ์การเทรดแบบ "Double Strategy"

แนวคิดหลักของกลยุทธ์นี้คือการใช้เครื่องมือสองชนิดเพื่อ "ยืนยันซึ่งกันและกัน" ก่อนตัดสินใจเข้าเทรด เพื่อเพิ่มความแม่นยำและลดสัญญาณหลอก (False Signal) โดยอาศัยการทำงานร่วมกันของ:

1. Bollinger Bands (BB): อินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดความผันผวนของราคา ประกอบด้วยเส้น 3 เส้น คือ เส้นกลาง (Middle Band) ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) และเส้นขอบบน (Upper Band) กับเส้นขอบล่าง (Lower Band) ซึ่งเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากเส้นกลาง โดยราคาที่เคลื่อนตัวไปถึงขอบบนหรือขอบล่างมักจะบ่งชี้ถึงภาวะที่อาจมีการกลับตัว

2. Relative Strength Index (RSI): อินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดโมเมนตัมของราคาเพื่อบ่งชี้ภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) โดยทั่วไปค่า RSI ที่สูงกว่า 70 จะถือเป็น Overbought และค่าที่ต่ำกว่า 30 จะถือเป็น Oversold

กลยุทธ์ "Double Strategy" นี้จะรอให้สัญญาณจากทั้งสองอินดิเคเตอร์เกิดขึ้น "พร้อมกัน" ในสภาวะที่สุดขั้ว (Extreme Condition) จึงจะพิจารณาเป็นสัญญาณเข้าเทรดที่น่าเชื่อถือ

วิธีการติดตั้ง Indicator บน TradingView

สำหรับนักเทรดมือใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยกับการเพิ่ม Indicator ที่พัฒนาโดยคอมมูนิตี้ สามารถทำตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้:

1. เปิดหน้าต่าง Indicator: ไปที่หน้าชาร์ตของ TradingView แล้วคลิกที่ปุ่ม "Indicators" บนแถบเครื่องมือด้านบน

2. ค้นหา Indicator: ในหน้าต่างที่เปิดขึ้นมา ให้เลือกแท็บ "Community Scripts" จากนั้นในช่องค้นหา ให้พิมพ์ชื่อ Indicator: "Bollinger + RSI, Double Strategy (by ChartArt) v1.1"

3. เพิ่มไปยังชาร์ต: เมื่อพบ Indicator ที่ต้องการแล้ว ให้คลิกที่ชื่อของ Indicator นั้นหนึ่งครั้ง Indicator จะถูกเพิ่มเข้ามาในชาร์ตของคุณโดยอัตโนมัติ และคุณจะเห็นเส้น Bollinger Bands ปรากฏบนชาร์ตราคา พร้อมกับสัญญาณซื้อ (Buy) และขาย (Sell)

ข้อสังเกต: ในเวอร์ชัน 1.1 นี้ ผู้พัฒนาได้ปรับปรุงให้ใช้งานง่ายขึ้นโดยลดจำนวนตัวแปรที่ต้องตั้งค่า และใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) 200 วันเป็นพื้นฐานในการคำนวณ Bollinger Bands เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในการทดสอบย้อนหลัง (Backtesting)

วิธีการใช้งาน: Entry, Take Profit, และ Stop Loss

สัญญาณเข้าซื้อ (Entry Buy)

สัญญาณเข้าซื้อที่สมบูรณ์ตามกลยุทธ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขทั้งสองข้อต่อไปนี้เป็นจริง:

1. ราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นขอบล่างของ Bollinger Bands (Lower Band): บ่งชี้ว่าราคามีการปรับตัวลงมาอยู่ในโซนที่อาจมีการกลับตัวเป็นขาขึ้น

2. RSI อยู่ในภาวะขายมากเกินไป (Oversold): โดยทั่วไปคือ RSI มีค่าต่ำกว่า 30 ซึ่งเป็นการยืนยันว่าแรงขายเริ่มอ่อนกำลังลงแล้ว

เมื่อทั้งสองเงื่อนไขเกิดขึ้นพร้อมกัน จะเกิดสัญญาณ "Buy" ปรากฏขึ้นบนชาร์ต เป็นจุดพิจารณาในการเข้าซื้อ

สัญญาณเข้าขาย (Entry Sell)

ในทางกลับกัน สัญญาณเข้าขายจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขทั้งสองข้อนี้เป็นจริง:

1. ราคาอยู่สูงกว่าเส้นขอบบนของ Bollinger Bands (Upper Band): บ่งชี้ว่าราคาได้ปรับตัวขึ้นไปอยู่ในโซนที่อาจมีการกลับตัวเป็นขาลง

2. RSI อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought): โดยทั่วไปคือ RSI มีค่าสูงกว่า 70 ซึ่งเป็นการยืนยันว่าแรงซื้อเริ่มอ่อนกำลังลง

เมื่อทั้งสองเงื่อนไขเกิดขึ้นพร้อมกัน จะเกิดสัญญาณ "Sell" ปรากฏขึ้น เป็นจุดพิจารณาในการเข้าขาย

การตั้งค่าจุดทำกำไร (Take Profit - TP) และจุดตัดขาดทุน (Stop Loss - SL)

การบริหารความเสี่ยงเป็นหัวใจสำคัญของการเทรด สำหรับกลยุทธ์นี้ มีแนวทางในการตั้ง TP และ SL ที่น่าสนใจดังนี้:

สำหรับสถานะซื้อ (Long Position)

• Take Profit (TP):

  • เป้าหมายที่ 1 (ปลอดภัย): ตั้ง TP ที่บริเวณ เส้นกลางของ Bollinger Bands (Middle Band) เนื่องจากราคาที่กลับตัวขึ้นจากขอบล่างมักจะวิ่งกลับไปทดสอบเส้นกลางเป็นด่านแรก

  • เป้าหมายที่ 2 (เชิงรุก): ตั้ง TP ที่บริเวณ เส้นขอบบนของ Bollinger Bands (Upper Band) สำหรับการคาดหวังการแกว่งตัวเต็มกรอบของราคา

  • อีกทางเลือก: ปิดทำกำไรเมื่อ RSI วิ่งขึ้นไปแตะระดับ 50 หรือ 70 ซึ่งเป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมขาขึ้นอาจเริ่มชะลอตัว

• Stop Loss (SL):

  • วิธีที่ 1: ตั้ง SL ไว้ที่ จุดต่ำสุดล่าสุด (Recent Swing Low) ก่อนที่จะเกิดสัญญาณซื้อ

  • วิธีที่ 2: ตั้ง SL ต่ำกว่า เส้นขอบล่างของ Bollinger Bands (Lower Band) เล็กน้อย เพื่อให้มีระยะเผื่อในกรณีที่เกิดความผันผวน

สำหรับสถานะขาย (Short Position)

• Take Profit (TP):

  • เป้าหมายที่ 1 (ปลอดภัย): ตั้ง TP ที่บริเวณ เส้นกลางของ Bollinger Bands (Middle Band)

  • เป้าหมายที่ 2 (เชิงรุก): ตั้ง TP ที่บริเวณ เส้นขอบล่างของ Bollinger Bands (Lower Band)

  • อีกทางเลือก: ปิดทำกำไรเมื่อ RSI วิ่งลงไปแตะระดับ 50 หรือ 30

• Stop Loss (SL):

  • วิธีที่ 1: ตั้ง SL ไว้ที่ จุดสูงสุดล่าสุด (Recent Swing High) ก่อนที่จะเกิดสัญญาณขาย

  • วิธีที่ 2: ตั้ง SL สูงกว่า เส้นขอบบนของ Bollinger Bands (Upper Band) เล็กน้อย

ข้อควรจำ: กลยุทธ์ "Bollinger + RSI, Double Strategy" เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความน่าจะเป็นในการเทรด แต่ไม่มีกลยุทธ์ใดที่แม่นยำ 100% นักเทรดควรทำการทดสอบย้อนหลัง (Backtest) กับสินทรัพย์และกรอบเวลาที่สนใจ และควรใช้ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดเสมอ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน