ในโลกของการเทรด การเข้าใจว่า "ผู้เล่นรายใหญ่" หรือ "Smart Money" เข้า-ออกตลาดที่จุดไหน คือกุญแจสำคัญในการสร้างความได้เปรียบ ระบบเทรดด้วย Supply & Demand และ Order Blocks คือกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการหา "ร่องรอย" ของคำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่เหล่านั้น เพื่อให้เราสามารถเทรดไปในทิศทางเดียวกับพวกเขาได้บทความนี้จะเปลี่ยนภาพแนวคิดพื้นฐานให้กลายเป็นระบบเทรดที่จับต้องได้ พร้อมนำไปใช้งานจริง

Concept: หัวใจหลักของระบบ

แนวคิดของระบบนี้ตั้งอยู่บนกฎพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์: อุปสงค์ (Demand) และ อุปทาน (Supply)

• Demand Zone (โซนอุปสงค์/แนวรับ): คือพื้นที่ราคาที่แรงซื้อมีมากกว่าแรงขายอย่างมีนัยสำคัญ เป็นจุดที่รายใหญ่เข้าสะสมของ ทำให้ราคามีโอกาสดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อกลับมาทดสอบโซนนี้

• Supply Zone (โซนอุปทาน/แนวต้าน): คือพื้นที่ราคาที่แรงขายมีมากกว่าแรงซื้ออย่างมหาศาล เป็นจุดที่รายใหญ่เทขายทำกำไร ทำให้ราคามีโอกาสกลับตัวลงอย่างรุนแรงเมื่อกลับมาทดสอบโซนนี้

• Order Block (OB): คือรูปแบบของโซนที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น มักจะเป็น "แท่งเทียนสุดท้าย" ก่อนที่ราคาจะเคลื่อนที่อย่างรุนแรงและ ทำลายโครงสร้างราคา (Break of Structure - BOS) ซึ่งเป็นการยืนยันว่าโซนนั้นมีความแข็งแกร่งจริง

เป้าหมายของระบบ: คือการระบุโซนคุณภาพสูงเหล่านี้ และรออย่างอดทนให้ราคากลับมาทดสอบ (Retest) เพื่อเข้าเทรดด้วยความเสี่ยงที่ต่ำและมีโอกาสทำกำไรสูง

วิธีการใช้งานระบบเทรด (Step-by-Step)

ขั้นตอนที่ 1: วิเคราะห์โครงสร้างตลาด (Market Structure)

ก่อนจะหาโซน ให้มองภาพรวมของเทรนด์ใน Timeframe ที่ใหญ่กว่า (เช่น H4, Day) ก่อนเสมอ เพื่อให้รู้ว่าเทรนด์หลักเป็นขาขึ้นหรือขาลง การเทรดตามเทรนด์หลัก (Trade with the trend) จะเพิ่มโอกาสชนะให้สูงขึ้น

ขั้นตอนที่ 2: การระบุโซน Supply / Demand / Order Block

• Demand Zone (สำหรับหาจุด Buy):

  • มองหาการเคลื่อนที่ของราคาแบบ Rally-Base-Rally (ขึ้น-พัก-ขึ้น) หรือ Drop-Base-Rally (ลง-พัก-ขึ้น)

  • "Base" หรือฐานราคา คือกลุ่มแท่งเทียนเล็กๆ ที่ราคาวิ่งในกรอบแคบๆ ก่อนจะพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรง

  • Order Block (OB) สำหรับ Buy: คือ "แท่งเทียนสีแดง (ขาลง) แท่งสุดท้าย" ก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปทำลายไฮเดิม (BOS)

  • วาดกรอบโซน: ตีกล่องคลุมตั้งแต่ "ราคาเปิดของแท่งแรกในฐาน" ไปจนถึง "ราคาต่ำสุดของฐาน" (Low)

• Supply Zone (สำหรับหาจุด Sell):

  • มองหาการเคลื่อนที่ของราคาแบบ Drop-Base-Drop (ลง-พัก-ลง) หรือ Rally-Base-Drop (ขึ้น-พัก-ลง)

  • Order Block (OB) สำหรับ Sell: คือ "แท่งเทียนสีเขียว (ขาขึ้น) แท่งสุดท้าย" ก่อนที่ราคาจะดิ่งลงไปทำลายโลว์เดิม (BOS)

  • วาดกรอบโซน: ตีกล่องคลุมตั้งแต่ "ราคาเปิดของแท่งแรกในฐาน" ไปจนถึง "ราคาสูงสุดของฐาน" (High)

โซนที่มีคุณภาพ: คือโซนที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของราคาที่รุนแรงและชัดเจน (Imbalance) และสามารถทำลายโครงสร้างราคา (BOS) ได้สำเร็จ

📈 การเข้าเทรดฝั่งซื้อ (Entry Buy)

1. ระบุโซน Demand หรือ Buy Order Block ที่แข็งแกร่งตามขั้นตอนข้างต้น

2. รออย่างอดทน ให้ราคาย่อตัว (Pullback) กลับลงมาในโซน Demand ที่เราวาดไว้

3. เข้าออเดอร์ Buy เมื่อราคาเข้ามาในโซน โดยมี 2 วิธีหลัก:

   • Aggressive Entry: ตั้ง Pending Order (Buy Limit) ที่ขอบบนของโซน วิธีนี้อาจได้ราคาดีที่สุด แต่ก็เสี่ยงที่สุดหากโซนถูกทำลาย

   • Conservative Entry: รอให้เกิดแท่งเทียนยืนยันการกลับตัวในโซนก่อน (เช่น แท่งเทียนสีเขียวใหญ่กลืนกินแท่งแดง (Bullish Engulfing) ใน Timeframe เล็กลง) แล้วจึงเข้า Buy วิธีนี้ปลอดภัยกว่าแต่อาจตกรถหรือได้ราคาไม่ดีเท่า

📉 การเข้าเทรดฝั่งขาย (Entry Sell)

1. ระบุโซน Supply หรือ Sell Order Block ที่แข็งแกร่ง

2. รออย่างอดทน ให้ราคาดีดตัว (Rally) กลับขึ้นไปในโซน Supply ที่เราวาดไว้

3. เข้าออเดอร์ Sell เมื่อราคาเข้ามาในโซน:

   • Aggressive Entry: ตั้ง Pending Order (Sell Limit) ที่ขอบล่างของโซน

   • Conservative Entry: รอให้เกิดแท่งเทียนยืนยันการกลับตัวเป็นขาลง (เช่น Bearish Engulfing) ในโซนนั้นๆ ก่อน แล้วจึงเข้า Sell

🛡️ การตั้งค่า Stop Loss (SL) และ Take Profit (TP)

การบริหารความเสี่ยงคือหัวใจที่จะทำให้คุณอยู่รอดในตลาดได้

• การตั้ง Stop Loss (SL):

  • สำหรับออเดอร์ Buy: ตั้ง SL ไว้ ใต้จุดต่ำสุด (Low) ของโซน Demand เล็กน้อย เพื่อเผื่อระยะสำหรับความผันผวน

  • สำหรับออเดอร์ Sell: ตั้ง SL ไว้ เหนือจุดสูงสุด (High) ของโซน Supply เล็กน้อย

• การตั้ง Take Profit (TP):

  • 🎯 วิธีที่ 1 (เป้าหมายโครงสร้างราคา): ตั้ง TP ที่โซน Supply/Demand ฝั่งตรงข้ามที่ใกล้ที่สุด

    • ถ้า Buy ในโซน Demand, ให้ตั้ง TP ที่โซน Supply ถัดไป

    • ถ้า Sell ในโซน Supply, ให้ตั้ง TP ที่โซน Demand ถัดไป

  • 🎯 วิธีที่ 2 (High/Low สำคัญ): ตั้ง TP ที่จุดสูงสุด (High) หรือ จุดต่ำสุด (Low) ที่มีความสำคัญก่อนหน้า ซึ่งเป็นจุดที่ตลาดมีแนวโน้มจะวิ่งไปหา (Liquidity)

  • 🎯 วิธีที่ 3 (Risk-to-Reward Ratio): กำหนดอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่คุ้มค่า เช่น 1:2 R:R เป็นอย่างน้อย หมายความว่า ถ้าระยะ Stop Loss ของคุณคือ 50 pips ระยะทำกำไรของคุณควรจะเป็น 100 pips ขึ้นไป

สรุป: ระบบเทรด Supply & Demand นี้มีประสิทธิภาพสูงเมื่อใช้อย่างถูกวิธี สิ่งสำคัญที่สุดคือ ความอดทน ในการรอให้ราคาเข้าสู่โซนที่วางแผนไว้, วินัย ในการตั้ง SL/TP ตามระบบ และ การบริหารความเสี่ยง ที่ดีเสมอ ควรทำการทดสอบย้อนหลัง (Backtest) และฝึกฝนในบัญชีทดลอง (Demo) จนเกิดความชำนาญก่อนนำไปใช้กับเงินจริง