สรุปเนื้อหาจากหนังสือ "The Complete RSI Book"

ผู้เขียน: John Hayden
หัวข้อหลัก: การใช้ Relative Strength Index (RSI) ในการเทรด

1. บทนำและที่มาของ RSI

Relative Strength Index (RSI) เป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์โมเมนตัมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ถูกคิดค้นโดย Welles Wilder ในปี 1978 และถูกนำเสนอครั้งแรกในหนังสือ New Concepts in Technical Trading Systems ของเขา RSI เป็นอินดิเคเตอร์ที่วัดความแข็งแกร่งของราคาผ่านอัตราส่วนของราคาเพิ่มขึ้นและลดลงในช่วงเวลาที่กำหนด โดยคำนวณจากสูตร:

โดยที่ RS (Relative Strength) คำนวณจากค่าเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงราคาที่เพิ่มขึ้นและลดลงในช่วงระยะเวลาที่กำหนด (เช่น 14 วัน)​

2. โครงสร้างของหนังสือ

หนังสือแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก:

• Section I: พื้นฐานและความเข้าใจ RSI

  • คณิตศาสตร์ของ RSI
  • พฤติกรรมของราคาและตลาด
  • ทฤษฎีการถดถอย (Retracement Theory)
  • ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและ RSI

• Section II: การใช้ RSI ในการเทรด

  • การใช้ RSI แบบดั้งเดิม
  • การใช้ RSI ระดับมืออาชีพ
  • การกำหนดแนวโน้มโดยใช้ RSI
  • ความจริงเกี่ยวกับ Divergence
  • จุดกลับตัวที่เกิดจาก Momentum Discrepancy
  • แนวรับและแนวต้านที่มีความแม่นยำ
  • การเทรดในหลายไทม์เฟรม

3. การใช้ RSI ในการเทรด

3.1 วิธีการใช้ RSI แบบดั้งเดิม

1. RSI มากกว่า 70: ถือเป็นภาวะ Overbought (ซื้อมากเกินไป) และอาจเกิดการกลับตัวลง
2. RSI น้อยกว่า 30: ถือเป็นภาวะ Oversold (ขายมากเกินไป) และอาจเกิดการกลับตัวขึ้น
3. Divergence: หากราคาและ RSI เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม อาจเป็นสัญญาณของการกลับตัวของแนวโน้ม​

3.2 ข้อผิดพลาดของการใช้ RSI แบบดั้งเดิม

• Wilder แนะนำให้ใช้ RSI 14-period เป็นค่าพื้นฐาน แต่ผู้เขียนแสดงให้เห็นว่า RSI ค่าพื้นฐานนี้อาจไม่เหมาะกับทุกตลาด
• มีความเชื่อผิดเกี่ยวกับ RSI เช่น การที่ RSI เกิน 70 จะทำให้ราคากลับตัวลงเสมอ หรือการที่ RSI ต่ำกว่า 30 จะทำให้ราคากลับตัวขึ้นเสมอ​

4. วิธีการใช้ RSI ระดับมืออาชีพ

4.1 Momentum Discrepancy Reversal Points (MDRP)

แนวคิดนี้เป็นการมองหา "จุดกลับตัว" ที่เกิดจากความแตกต่างของแรงโมเมนตัมของราคาและ RSI:

• MDRP UP: เกิดขึ้นเมื่อ RSI ฟื้นตัวจากแนวรับที่ต่ำกว่าเดิม แต่ราคายังต่ำกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า
• MDRP DOWN: เกิดขึ้นเมื่อ RSI ลดลงจากแนวต้านที่สูงกว่าเดิม แต่ราคายังสูงกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า

4.2 การใช้ RSI กำหนดแนวโน้ม

• ตลาดขาขึ้น (Uptrend): RSI จะเคลื่อนที่ในกรอบ 40 - 80
• ตลาดขาลง (Downtrend): RSI จะเคลื่อนที่ในกรอบ 20 - 60
• ถ้า RSI อยู่ในระดับต่ำกว่า 40 แต่อยู่ในช่วงขาขึ้น ให้มองหาจุดเข้าซื้อเมื่อ RSI กลับขึ้นมาเหนือ 40​

5. ความสัมพันธ์ระหว่าง RSI และแนวรับ-แนวต้าน

หนังสืออธิบายว่าราคาและ RSI สามารถใช้ร่วมกันเพื่อระบุแนวรับ-แนวต้านที่แม่นยำ:

• RSI สามารถแสดงจุดที่แนวรับหรือแนวต้านกำลังจะถูกทดสอบ
• การใช้ RSI ควบคู่กับ Fibonacci Retracement จะช่วยให้ระบุจุดเข้าและออกได้อย่างแม่นยำ​

6. การเทรดโดยใช้ RSI ในหลายไทม์เฟรม

• เทรดเดอร์ที่มีทุนมากมักจะใช้ไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่า และไทม์เฟรมเล็กกว่ามักจะได้รับผลกระทบจากแรงกดดันของเทรดเดอร์ในไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่า
• หากไทม์เฟรมใหญ่แสดงแนวโน้มขาขึ้น แต่อินดิเคเตอร์ RSI ในไทม์เฟรมเล็กแสดงแนวโน้มขาลง อาจเป็นเพราะมีการพักตัวของตลาด ซึ่งอาจเป็นโอกาสในการเข้าซื้อ​

7. บทสรุปและข้อคิดจากหนังสือ

• RSI ไม่ใช่แค่เครื่องมือบอกภาวะ Overbought หรือ Oversold แต่สามารถใช้เป็นตัวกำหนดแนวโน้มและจุดกลับตัวที่แม่นยำได้
• หนังสือแนะนำให้ใช้ RSI ควบคู่กับองค์ประกอบอื่น เช่น Momentum Discrepancy, Fibonacci Retracement และแนวรับ-แนวต้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด
• นักเทรดควรพิจารณาหลายไทม์เฟรมก่อนทำการตัดสินใจ เพราะนักเทรดในไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่าจะมีอิทธิพลต่อตลาดมากกว่า​

ข้อแนะนำสำหรับนักเทรด

1. อย่าใช้ RSI เพียงอย่างเดียว ควรใช้ร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น แนวรับ-แนวต้าน และรูปแบบราคา
2. อย่าใช้ RSI เป็นเครื่องมือทำนายล่วงหน้า แต่ควรใช้เป็นตัวช่วยยืนยันแนวโน้มที่เกิดขึ้นจริง
3. ปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ของ RSI ตามลักษณะของสินทรัพย์ที่กำลังเทรด เช่น ใช้ RSI 7 หรือ 9-period สำหรับตลาดที่มีความผันผวนสูง​

สรุปสุดท้าย

หนังสือ The Complete RSI Book โดย John Hayden เป็นคู่มือที่ให้แนวทางการใช้ RSI อย่างลึกซึ้ง ไม่เพียงแต่ใช้เพื่อบอกภาวะ Overbought/Oversold เท่านั้น แต่ยังสอนให้เข้าใจการใช้ RSI เพื่อกำหนดแนวโน้มที่แม่นยำและช่วยในการตัดสินใจเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

📌 เหมาะสำหรับ:
✅ เทรดเดอร์ที่ต้องการเข้าใจ RSI ในเชิงลึก
✅ นักลงทุนที่ต้องการกลยุทธ์การเทรดที่แม่นยำขึ้น
✅ ผู้ที่ต้องการใช้ RSI ควบคู่กับแนวรับ-แนวต้านและ Fibonacci Retracement

📖 คำแนะนำ: อ่านและทดลองใช้ RSI ในบัญชีทดลองก่อนนำไปใช้จริง เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของมันในแต่ละตลาด! 🚀

Download File หนังสือได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1qSE8JHuSCfYWNAdl_kZLfZd5m3wNiRhd/view?usp=drive_link