Pivot Points เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สำคัญและทรงพลัง ซึ่งนักเทรดรายวัน (Day Trader) จำนวนมากนิยมใช้เพื่อคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาด แนวคิดนี้มีรากฐานมาตั้งแต่สมัยที่การซื้อขายยังคงทำกันในห้องค้า (Floor Traders) และยังคงมีความสำคัญในปัจจุบันเนื่องจากเป็นระดับราคาที่มีผู้เฝ้าดูและใช้งานอย่างแพร่หลาย บทความนี้จะสรุปแก่นสำคัญของ Pivot Points ตั้งแต่แนวคิดพื้นฐาน วิธีการคำนวณ ไปจนถึงกลยุทธ์การใช้งานและคำเตือนที่สำคัญ

Pivot Points คืออะไร?

Pivot Points คือชุดของระดับราคาที่คำนวณขึ้นโดยใช้ข้อมูลราคาสูงสุด (High), ราคาต่ำสุด (Low), และราคาปิด (Close) ของวันทำการก่อนหน้า ระบบนี้ประกอบด้วยระดับราคาหลัก 7 ระดับ คือ จุด Pivot กลาง (P) หนึ่งระดับ, แนวต้าน (Resistance) สามระดับ (R1, R2, R3) และแนวรับ (Support) สามระดับ (S1, S2, S3) ระดับราคาเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับ-แนวต้านที่สำคัญซึ่งช่วยให้นักเทรดสามารถปรับตัวเข้ากับสภาวะตลาดในแต่ละวันได้

วิธีการคำนวณและระดับราคาสำคัญ

การคำนวณค่า Pivot Points จะทำก่อนตลาดเปิดทำการในแต่ละวัน โดยมีสูตรและนัยสำคัญดังนี้:

• จุด Pivot (P): เป็นระดับที่สำคัญที่สุดและเป็นจุดสมดุลของวัน หากราคาซื้อขายอยู่เหนือระดับนี้ จะถือเป็นสัญญาณบวก (Bullish) และหากต่ำกว่าจะถือเป็นสัญญาณลบ (Bearish)

   
   

  • สูตร:

    $P=(High+Low+Close)/3$

     

• แนวรับ (Support Levels): เป็นโซนที่คาดว่าจะมีแรงซื้อเข้ามาพยุงราคา

  • S1 (แนวรับที่ 1): $S1=P-(High-P)$ เป็นระดับแรกที่นักเทรดอาจเริ่มพิจารณาเข้าซื้อ

     
     

  • S2 (แนวรับที่ 2): $S2=P-(High-Low)$ เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งกว่า S1

     
     

  • S3 (แนวรับที่ 3): $S3=Low-2\ast (High-P)$ เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งที่สุด ซึ่งไม่ค่อยถูกทดสอบบ่อยนัก แต่เมื่อราคาไปถึงจะถือเป็นจุดทำกำไรที่ยอดเยี่ยมสำหรับสถานะขาย

     
     

• แนวต้าน (Resistance Levels): เป็นโซนที่คาดว่าจะมีแรงขายเข้ามาสกัดกั้นการขึ้นของราคา

  • R1 (แนวต้านที่ 1): $R1=P+(P-Low)$ นักเทรดอาจใช้เป็นเป้าหมายทำกำไรหรือเป็นจุดเข้าขาย

     
     

  • R2 (แนวต้านที่ 2): $R2=P+(High-Low)$ เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งขึ้นและเป็นจุดที่ดีในการขาย

     
     

  • R3 (แนวต้านที่ 3): $R3=High+2\ast (P-Low)$ เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งมากและอยู่ห่างจากราคาปัจจุบัน

     
     

กลยุทธ์การใช้งาน Pivot Points

โดยทั่วไป นักเทรดจะใช้แนวต้านเป็นจุดขายและใช้แนวรับเป็นจุดซื้อ ซึ่งกลยุทธ์นี้ทำงานได้ดีในตลาดที่มีการเคลื่อนไหวในกรอบ (Range-bound) นอกจากนี้ยังมีวิธีการประยุกต์ใช้อื่นๆ เช่น:

• การเทรดตามแนวโน้ม (Breakout Trading): หากราคาทะลุผ่านระดับ Pivot ใดๆ ไปได้อย่างแข็งแกร่ง จะถือเป็นสัญญาณให้เข้าเทรดตามทิศทางนั้นๆ และตั้งเป้าทำกำไรที่ระดับถัดไป

   

• การตั้งเป้าหมายและจุดตัดขาดทุน: Pivot Points เป็นระดับที่ยอดเยี่ยมในการกำหนดเป้าหมายการทำกำไร และยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการวางจุดตัดขาดทุน (Stop-loss) ได้อีกด้วย

   
   

คำเตือนที่สำคัญ: อย่าใช้ Pivot Points เพียงลำพัง

แม้จะมีประโยชน์ แต่การใช้ Pivot Points ก็มีข้อควรระวังที่สำคัญคือ ไม่มีวิธีที่ "ถูก" หรือ "ผิด" ในการใช้งาน ในสภาวะที่ตลาดมีแนวโน้มแข็งแกร่ง แนวต้านอาจไม่ใช่จุดที่ดีในการขายเสมอไป เพราะราคาอาจทะลุผ่านขึ้นไปต่อได้ ในทางกลับกัน แนวรับก็อาจไม่ใช่จุดที่ดีที่สุดในการซื้อหากตลาดอยู่ในแนวโน้มขาลงที่อ่อนแอ

ด้วยเหตุนี้ นักเทรดมืออาชีพส่วนใหญ่จึงมักจะใช้ Pivot Points

ร่วมกับอินดิเคเตอร์ยืนยันแนวโน้ม (Confirmation Indicator) เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) เพื่อเพิ่มความแม่นยำ

• หากแนวโน้มระยะยาวเป็นขาขึ้น: นักเทรดจะมองหาโอกาส "ซื้อ" ที่บริเวณแนวรับ (S1, S2, S3) หรือที่จุด Pivot (P) เท่านั้น

   

• หากแนวโน้มระยะยาวเป็นขาลง: นักเทรดจะมองหาโอกาส "ขาย" ที่บริเวณแนวต้าน (R1, R2, R3) หรือที่จุด Pivot (P) เท่านั้น

   

บทสรุป

Pivot Points เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับนักเทรดรายวัน มีจุดแข็งอยู่ที่ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับความผันผวนของตลาดในแต่ละวัน และการเป็นที่ยอมรับในวงกว้างของนักเทรด เมื่อใช้ประกอบกับเครื่องมือยืนยันแนวโน้มอื่นๆ จะช่วยให้นักเทรดสามารถหาจุดกลับตัว, กำหนดเป้าหมายทำกำไร และบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การซื้อขายทุกประเภทย่อมมีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาวัตถุประสงค์, ระดับประสบการณ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเองอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน