ทองคำกำลังพุ่งแรงไปแตะ $4,100 เพราะตลาดมั่นใจสุดๆ ว่า Fed ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดดอกเบี้ย

• ทองคำ XAUUSD ปรับขึ้นมา 0.80% เพราะนักลงทุนเชื่อว่า Fed จะลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคม หลังเจอตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังดูไม่ค่อยดี

• ตอนนี้ราคาซื้อขายอยู่ใกล้ $4,100 หลังจากลงไปแตะจุดต่ำสุดของวันจันทร์ที่ $4,040

• เจ้าหน้าที่ Fed คนสำคัญอย่าง Christopher Waller และ John Williams ออกมาพูดในเชิง ผ่อนคลาย คือบอกเป็นนัยว่าอาจจะลดดอกเบี้ยได้ เพราะตลาดแรงงานสหรัฐฯ เริ่มอ่อนแอลง

• จากคำพูดนี้ ทำให้โอกาสที่ Fed จะลดดอกเบี้ย 25 bps ในเดือนธันวาคม พุ่งขึ้นพรวดเป็น 76% (จากแค่ 42% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)

• ถึงแม้เงินดอลลาร์  จะยังแข็งแกร่ง แต่ทองคำก็ยังวิ่งฉิว เพราะผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างหนัก จากการคาดการณ์ว่าดอกเบี้ยจะต่ำลง

• สัปดาห์นี้มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ สำคัญๆ จ่อคิวออกเพียบ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ Fed จะเข้าสู่ช่วง งดให้ความเห็นก่อนการประชุม

สรุปแนวโน้มการวิเคราะห์

แนวโน้มหลักของราคาทองคำตอนนี้คือ ขาขึ้น 

• แรงหนุนหลัก ความคาดหวังที่สูงมากว่า Fed จะลดดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรและผลตอบแทนที่แท้จริงของสหรัฐฯ ลดลง ซึ่งเป็นผลดีโดยตรงต่อราคาทองคำ

• ทางเทคนิค เครื่องมือทางเทคนิคอย่าง RSI ยังอยู่ในทิศทางขาขึ้น ทำให้โอกาสที่ราคาจะขึ้นมีมากกว่าลง

• กรอบการเคลื่อนไหว ราคายังคงติดอยู่ในกรอบแคบๆ ระหว่าง $4,040 – $4,100 แต่โมเมนตัมกำลังรอปัจจัยกระตุ้นใหม่เพื่อทะลุแนวต้านสำคัญขึ้นไป

แนวรับและแนวต้านสำคัญ

แนวต้าน

• 4,100 

• 4,150 

• 4,245 

• 4,255

• 4,265

แนวรับ

• 4,045

• 3,998 

• 3,989 

• 3,975

• 3,965

คำเตือนนักลงทุน

แม้ตอนนี้ตลาดจะมั่นใจในการลดดอกเบี้ยของ Fed จนดันราคาทองคำขึ้นมาอย่างรวดเร็ว แต่การลงทุนมีความผันผวนสูงมากและราคาอาจมีการกลับตัวได้ทุกเมื่อ หากตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ที่จะประกาศออกมาในสัปดาห์นี้ออกมาดีเกินคาด เช่น ตัวเลขการจ้างงานหรือเงินเฟ้อ มันอาจจะทำให้ความเชื่อมั่นเรื่องการลดดอกเบี้ยของ Fed ลดลงอย่างรวดเร็ว และส่งผลให้ราคาทองคำร่วงลงจากแรงเทขายทำกำไรได้ ดังนั้นควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและตั้งจุดตัดขาดทุน เพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ไม่ควรทุ่มเงินทั้งหมดไปกับการเดิมพันในทิศทางเดียว