📊 สรุปสถานการณ์ตลาดการเงินประจำวันที่ 06/01/2025 🌍
🔔 ทองคำ:

Spot Gold: $ 2,643.05

แนวโน้มราคาทองคำ: มีแนวโน้มอ่อนตัวในระยะสั้น แต่ยังคงมีแรงหนุนจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจ

ปัจจัยกดดันราคาทองคำ:
1. ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า:
• ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 0.85% ในรอบสัปดาห์
• การแข็งค่าของดอลลาร์ทำให้ทองคำที่มีราคาเป็นดอลลาร์แพงขึ้นสำหรับผู้ถือสกุลเงินอื่น
2. นโยบายภาษีและการค้า ของโดนัลด์ ทรัมป์:
• นโยบายเก็บภาษีของทรัมป์สนับสนุนดอลลาร์ และทำให้เงินเฟ้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
• เงินเฟ้อที่สูงขึ้นอาจกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ระมัดระวังในการผ่อนคลายทางการเงิน ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำในระยะยาว
3. คาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปี 2568 ลดลง:
• หลังปรับลดอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปี 2567 เฟดคาดว่าจะลดดอกเบี้ยเพียง 2 ครั้งในปี 2568
• การผ่อนคลายน้อยลงของเฟดอาจจำกัดโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวสูง

ปัจจัยสนับสนุนราคาทองคำ:
1. ปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศยังคงยืดเยื้อ:
• สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ไม่แน่นอน ยังคงผลักดันให้นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
2. ความกังวลด้านเงินเฟ้อ:
• นโยบายกีดกันการค้าหรือภาษีนำเข้าของทรัมป์ อาจทำให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นได้ในระยะต่อไป
• เงินเฟ้อที่สูงมักทำให้นักลงทุนหันมาถือครองทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยง
3. แรงซื้อจากสัปดาห์ก่อน:
• ราคาทองคำยังสามารถยืนในแดนบวกได้ประมาณ 0.8% ในรอบสัปดาห์ ซึ่งสะท้อนว่าแม้ถูกกดดันจากดอลลาร์ แต่ทองคำยังมีแรงซื้อส่วนหนึ่งคอยสนับสนุน

สรุป:
• ราคาทองคำมีแนวโน้มอ่อนตัวในระยะสั้น จากแรงกดดันของดอลลาร์แข็งค่าและการคาดการณ์เฟดลดดอกเบี้ยน้อยลงในปีหน้า
• อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์และความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่อาจเพิ่มขึ้นจากนโยบายของทรัมป์ จะยังคงเป็นปัจจัยหนุนไม่ให้ราคาทองคำปรับตัวลงมากนัก
• นักลงทุนควรติดตามนโยบายการเงินของเฟดและการดำเนินนโยบายของรัฐบาลสหรัฐฯ ชุดใหม่อย่างใกล้ชิด

⚠️ "ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่นำเสนอในนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มีเจตนาชักชวนหรือสนับสนุนให้ลงทุนในสินทรัพย์ใด ๆ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบ"⚠️

💱 อัตราแลกเปลี่ยน:

USD/THB: 34.53
ดัชนีดอลลาร์: 108.970

📈 พันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี:

Yield: 4.624

🛢️ ราคาน้ำมัน WTI:

$73.94/บาร์เรล

แนวโน้มราคาน้ำมัน: มีโอกาสปรับตัวขึ้นในระยะสั้นจากปัจจัยหนุนทั้งด้านอุปสงค์และเศรษฐกิจ

เหตุผลที่สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นของราคาน้ำมัน
1. สภาพอากาศหนาวเย็นในยุโรปและสหรัฐฯ
• สภาพอากาศที่หนาวจัดช่วยเพิ่มความต้องการใช้น้ำมันเพื่อทำความร้อนและพลังงานในภาคครัวเรือนและธุรกิจ
• ความต้องการน้ำมันที่สูงขึ้นในช่วงอากาศเย็นเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น
2. จีนส่งสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม
• จีนเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น ปรับขึ้นค่าแรงข้าราชการ และเพิ่มการลงทุนผ่านพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว อาจกระตุ้นการใช้พลังงานในประเทศ
• ตลาดคาดหวังว่าความต้องการน้ำมันจากจีนจะเพิ่มขึ้น จึงช่วยหนุนราคาน้ำมันในตลาดโลก
3. ข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง
• สำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงาน (EIA) รายงานว่า สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 1.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา
• สะท้อนถึงอุปทานน้ำมันที่ตึงตัว และเพิ่มความเชื่อมั่นว่าอุปสงค์น้ำมันในตลาดสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง
4. ราคาน้ำมันดิบ WTI และ Brent ปรับตัวสูงสุดในรอบหลายเดือน
• WTI ส่งมอบเดือนก.พ. ปิดที่ 73.96 ดอลลาร์/บาร์เรล (สูงสุดตั้งแต่ 11 ต.ค.)
• Brent ส่งมอบเดือนมี.ค. ปิดที่ 76.51 ดอลลาร์/บาร์เรล (สูงสุดตั้งแต่ 14 ต.ค.)
• สะท้อนถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งในตลาด

ข้อสรุปภาพรวม
• ราคาน้ำมันยังคงได้รับแรงหนุนจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น การกระตุ้นเศรษฐกิจในจีน และข้อมูลสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่ลดลง
• ปัจจัยเหล่านี้สนับสนุนให้อุปสงค์น้ำมันเพิ่มขึ้น และอุปทานตึงตัวมากขึ้นในระยะสั้น
• นักลงทุนจึงคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันอาจปรับตัวขึ้นต่อได้อีก หากไม่มีปัจจัยลบใหม่ ๆ เข้ามากดดันในตลาด เช่น การเร่งเพิ่มกำลังการผลิต หรือเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่างรุนแรง

😨 VIX (ดัชนีความผันผวน):

16.14

🏆 กองทุนทองคำ SPDR:

ปริมาณการถือครอง: 871.08 (วันนี้กองทุนมีการขายออก 1.44 ตัน🔽)

💡 คำแนะนำการเทรดทองคำวันนี้:

แนวรับสำคัญ: $2,650 , $2,540, $2,530
แนวต้านสำคัญ: $2,665 , $2,675 , $2,685

🔍 ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม:

📅 ตารางข่าวเศรษฐกิจสำคัญประจำวัน:
- ⭐⭐⭐ 21.45 น.((USD)) ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการ (ธ.ค.)

⏰ หมายเหตุ: เวลาทั้งหมดเป็นเวลาไทย (GMT+7)

⚠️ Disclaimer: ข้อมูลนี้เป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

เครดิต เจอโรมพาเทรด