📊 สรุปสถานการณ์ตลาดการเงินประจำวันที่ 03/01/2025 🌍
🔔 ทองคำ:

Spot Gold: $ 2,660.92

แนวโน้มราคาทองคำ: มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้นจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ต้องติดตามปัจจัยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและนโยบายในระยะยาว

เหตุผล:

ปัจจัยบวกต่อราคาทองคำ:
1. แรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven):
• นักลงทุนเข้าซื้อทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสถานการณ์ตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนทางการเงิน โดยเฉพาะในช่วงก่อนการเข้ารับตำแหน่งของโดนัลด์ ทรัมป์.
• ความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าและนโยบายกีดกันการค้าของทรัมป์อาจเพิ่มความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสนับสนุนแรงซื้อทองคำ.
2. แนวโน้มเงินเฟ้อ:
• นโยบายของทรัมป์ เช่น การเรียกเก็บภาษีนำเข้า อาจผลักดันให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ.
3. ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของเฟด:
• ตลาดจับตาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในปี 2568 โดยหากเฟดยังไม่ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยเร็วเกินไป จะช่วยหนุนราคาทองคำให้คงระดับสูง.

ปัจจัยลบต่อราคาทองคำ:
1. ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ:
• ตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง เช่น การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-Farm Payrolls) และตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน อาจทำให้ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วขึ้น ซึ่งจะกดดันราคาทองคำ.
2. ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ:
• หากเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีสัญญาณที่ดีขึ้น ค่าเงินดอลลาร์อาจแข็งค่าขึ้น ซึ่งจะทำให้ทองคำในรูปของดอลลาร์มีราคาสูงขึ้นสำหรับนักลงทุนต่างประเทศและลดความน่าสนใจของทองคำ.

ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม:
• การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ:
• ตัวเลข JOLTS, ADP และ Non-Farm Payrolls จะเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่อาจส่งผลต่อการคาดการณ์ทิศทางดอกเบี้ยและราคาทองคำ.
• สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์:
• ความไม่แน่นอนในด้านการเมืองและนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ภายใต้การบริหารของทรัมป์จะมีผลโดยตรงต่อแรงซื้อทองคำ.

สรุป:

ราคาทองคำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะสั้นจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายของโดนัลด์ ทรัมป์ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรจับตาข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งจะมีผลต่อราคาทองคำในระยะยาว.
⚠️ "ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่นำเสนอในนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มีเจตนาชักชวนหรือสนับสนุนให้ลงทุนในสินทรัพย์ใด ๆ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบ"⚠️

💱 อัตราแลกเปลี่ยน:

USD/THB: 34.37
ดัชนีดอลลาร์: 109.176

📈 พันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี:

Yield: 4.563

🛢️ ราคาน้ำมัน WTI:

$73.17/บาร์เรล

แนวโน้มราคาน้ำมัน: มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้นจากปัจจัยบวกด้านเศรษฐกิจจีนและอุปสงค์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น แต่ยังต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและอุปทานในตลาด

ปัจจัยบวกต่อราคาน้ำมัน:
1. นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน:
• ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงให้คำมั่นที่จะใช้นโยบายเชิงรุกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2568 และตั้งเป้าการเติบโตที่ระดับ 5%
• มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของจีนอาจเพิ่มอุปสงค์น้ำมันในฐานะเชื้อเพลิงหลักสำหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ.
2. ข้อมูล PMI ของจีน:
• ดัชนี PMI ภาคการผลิตที่ลดลงอาจกระตุ้นให้รัฐบาลจีนออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกสำหรับความต้องการน้ำมันในอนาคต.
3. การลดลงของสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐ:
• สำนักงาน EIA รายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบลดลง 1.2 ล้านบาร์เรล แม้จะน้อยกว่าคาดการณ์ แต่ยังเป็นสัญญาณว่าความต้องการน้ำมันในตลาดสหรัฐยังคงอยู่ในระดับดี.
4. มุมมองเชิงบวกต่ออุปสงค์เชื้อเพลิง:
• การเติบโตของเศรษฐกิจจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลก จะสนับสนุนการฟื้นตัวของอุปสงค์เชื้อเพลิงในภูมิภาคเอเชีย.

ปัจจัยลบหรือข้อจำกัดต่อราคาน้ำมัน:
1. การลดลงของสต็อกน้ำมันดิบที่ต่ำกว่าคาด:
• แม้ว่าสต็อกน้ำมันดิบลดลง แต่การลดลงเพียง 1.2 ล้านบาร์เรล (น้อยกว่าที่คาดไว้ 2.4 ล้านบาร์เรล) สะท้อนว่าอุปสงค์ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ.
2. ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจโลก:
• มาตรการภาษีศุลกากรของโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ และลดความต้องการพลังงานในระยะยาว.

สรุป:

ราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากความหวังในนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนและอุปสงค์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรติดตามปัจจัยความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์อุปทานในตลาด ซึ่งอาจส่งผลต่อแนวโน้มในระยะยาว.

😨 VIX (ดัชนีความผันผวน):

17.92

🏆 กองทุนทองคำ SPDR:

ปริมาณการถือครอง: 872.52 (วันนี้กองทุนไม่มีการซื้อเข้าหรือขายออก)

💡 คำแนะนำการเทรดทองคำวันนี้:

แนวรับสำคัญ: $2,650 , $2,540, $2,530
แนวต้านสำคัญ: $2,665 , $2,675 , $2,685

🔍 ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม:

📅 ตารางข่าวเศรษฐกิจสำคัญประจำวัน:
- ⭐⭐⭐ 22.00 น.((USD)) ดัชนี PMI ภาคการผลิตจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (ธ.ค.)

⏰ หมายเหตุ: เวลาทั้งหมดเป็นเวลาไทย (GMT+7)

⚠️ Disclaimer: ข้อมูลนี้เป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

เครดิต เจอโรมพาเทรด