เคยเป็นไหม ตั้ง Stop Loss ไว้แบบเป๊ะๆ แล้วอยู่ดีๆ ราคาวิ่งมาชน SL ของเราพอดีเป๊ะ ก่อนที่จะเด้งกลับไปในทิศทางที่เราคาดการณ์ไว้ แบบนี้มันคืออะไรกันแน่ บางคนอาจคิดว่า ซวยเอง หรือ ตลาดแกล้ง แต่จริงๆ แล้วนี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Stop Run ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในตลาด Forex และเป็นกลยุทธ์ที่พวก Market Maker หรือ Big Players ใช้กันเป็นปกติ วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่า Stop Run คืออะไร มันเกิดขึ้นได้ยังไง และเราจะป้องกันตัวเองจากการโดนลาก SL ได้ยังไง

1. Stop Run คืออะไร แล้วใครเป็นคนทำ?

Stop Run คืออะไร

Stop Run คือการที่ราคาวิ่งไปชน Stop Loss ของเทรดเดอร์รายย่อย ก่อนที่ราคาจะเด้งกลับไปในทิศทางที่เทรดเดอร์คาดการณ์ไว้ เหมือนกับว่ามีใครบางคนจงใจลากราคาไปชน SL แล้วพอกวาด SL เสร็จก็พาราคากลับไปทิศทางเดิม

ใครเป็นคนทำ?

• Market Maker (ผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาด)
• Big Players (ธนาคาร, กองทุนเฮดจ์ฟันด์, นักลงทุนรายใหญ่)

พูดง่ายๆ คือพวกที่มีเงินเยอะมากพอจะขยับตลาดได้ เค้ารู้ว่า เทรดเดอร์รายย่อยตั้ง SL กันตรงไหนเยอะๆ แล้วใช้เงินมหาศาลลากราคามาชน SL เพื่อเก็บสภาพคล่องและเข้าออเดอร์ในราคาที่ดีกว่า

ตัวอย่างง่ายๆ

1. เทรดเดอร์รายย่อยเปิด Buy แล้วตั้ง SL ไว้ที่แนวรับสำคัญ
2. Market Maker เห็นว่ามี SL กองกันเยอะตรงนั้น
3. พวกเขาลากราคาลงไปชน SL ให้เทรดเดอร์ขาดทุน
4. จากนั้นพาราคากลับขึ้นไป ทำกำไรจากการที่เก็บออเดอร์ Buy ได้ในราคาถูก

แบบนี้เองที่ทำให้เราโดน Stop Run แล้วก็หัวร้อนกันไปตามระเบียบ

2. ทำไม Stop Run ถึงเกิดขึ้นบ่อย?

1) ตลาด Forex ต้องการสภาพคล่อง

• การซื้อขายในตลาดต้องการ "สภาพคล่อง" หรือ "Liquidity"
• จุดที่มี SL เยอะๆ คือจุดที่มีสภาพคล่องสูง
• Market Maker ต้องการสภาพคล่องเพื่อเข้าออเดอร์ขนาดใหญ่

2) เทรดเดอร์รายย่อยชอบตั้ง SL เหมือนกัน

• เทรดเดอร์มือใหม่ชอบตั้ง SL ตามแนวรับ แนวต้าน หรือเลขกลมๆ เช่น 1.2000, 1.1500
• Market Maker มองเห็นพฤติกรรมนี้และใช้ประโยชน์จากมัน

3) ข่าวสำคัญทำให้ราคาผันผวนหนัก

• ช่วงที่มีข่าวแรง เช่น NFP, FOMC หรือ CPI ราคาจะเหวี่ยงแรงกว่าปกติ
• หลายครั้งราคาวิ่งไปชน SL ก่อนที่จะกลับไปทิศทางเดิม

3. วิธีป้องกันตัวเองจาก Stop Run

1) อย่าตั้ง SL ใกล้เกินไป

• อย่าตั้ง SL ไว้ใกล้ ๆ แนวรับ แนวต้านที่เห็นชัดเกินไป
• ให้ตั้ง SL ไว้ห่างออกไปเล็กน้อย หรือใช้ ATR (Average True Range) คำนวณ SL

2) ใช้ Stop Loss แบบ Hidden Stop (Mental SL)

• แทนที่จะตั้ง SL ไว้ในระบบ ลองใช้ "Mental SL" คือกำหนดจุดที่ต้องออกในใจ แล้วปิดเองเมื่อถึงจุดนั้น
• ข้อดีคือ Market Maker จะมองไม่เห็น SL ของเรา

3) อย่าใช้ Lot ใหญ่เกินตัว

• ถ้าคุณใช้ Lot ใหญ่เกินไป SL จะต้องตั้งแคบขึ้น ทำให้มีโอกาสโดน Stop Run ง่ายขึ้น
• ใช้ Position Sizing ให้เหมาะสมกับพอร์ตของคุณ

4) ใช้ Timeframe ใหญ่ขึ้น

• Stop Run มักเกิดขึ้นใน Timeframe เล็ก เช่น M5, M15
• ลองดูแนวโน้มจาก Timeframe ที่ใหญ่ขึ้น เช่น H4 หรือ D1 เพื่อลดโอกาสโดนลาก SL

5) เช็กพฤติกรรมของราคา ก่อนตั้ง SL

• ถ้าราคามีการ "Stop Hunt" บ่อยๆ บริเวณแนวรับแนวต้าน ลองตั้ง SL ห่างออกไป
• ใช้ Liquidity Zone Analysis เพื่อดูว่าราคาน่าจะไปกวาด SL ตรงไหน

4. แล้วเราจะใช้ Stop Run ให้เป็นประโยชน์ได้ยังไง?

ถ้าเราเข้าใจ Stop Run แล้ว เราก็สามารถใช้มันเป็นโอกาสในการเข้าเทรดได้

1) ใช้กลยุทธ์ "Stop Hunt Reversal"

• รอให้ราคาวิ่งไปชน SL ของฝั่งตรงข้าม
• ดูว่าราคามีสัญญาณกลับตัว (เช่น Pin Bar, Engulfing)
• เข้าเทรดตามทิศทางที่ราคากลับมา

2) รอให้ราคาหลุดแนวรับ แนวต้าน แล้วกลับมารีเทส

• ถ้าราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้านไปแรงๆ แล้วกลับมารีเทส อาจเป็น Stop Run
• เข้าเทรดตามแนวโน้มใหม่ที่เกิดขึ้น

สรุป Stop Run คืออะไร และต้องระวังยังไง

✅ Stop Run คือการที่ราคาวิ่งไปชน SL ของเทรดเดอร์รายย่อยก่อนเด้งกลับ
✅ Market Maker และ Big Players ใช้ Stop Run เพื่อหาสภาพคล่องในตลาด
✅ Stop Run มักเกิดบริเวณแนวรับ แนวต้าน และเลขกลม ๆ ที่เทรดเดอร์ชอบตั้ง SL
✅ วิธีป้องกันตัวเอง คือตั้ง SL ให้ฉลาดขึ้น ใช้ Mental SL และอย่าเปิด Lot ใหญ่เกินไป
✅ สามารถใช้ Stop Run ให้เป็นประโยชน์ โดยรอให้ราคากวาด SL แล้วกลับตัว

ตลาด Forex ไม่ได้เล่นตามกฎของเรา เราต้องเรียนรู้ว่า "ใครเป็นคนควบคุมเกม" และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม