การแจ้งเตือน
ลบทั้งหมด
แบ่งปันประสบการณ์เทรด Forex
3
กระทู้
3
ผู้ใช้
1
Reactions
37
เข้าชม
หัวข้อเริ่มต้น 18/03/2025 1:03 pm
ผมเทรด Grid มาสามปีเต็ม ตลอดเวลานั้นผมโดนตลาดซัดหนัก ไม่ว่าจะเป็นช่วงตลาดร่วงแรงหรือช่วงที่ราคานิ่งสนิทไม่ไปไหน สิ่งที่ผมตกผลึกได้จากประสบการณ์นี้คือ Grid Trading ใช้เงินทุนเพียงบางส่วนในการซื้อขายจริง ส่วนเงินที่เหลือแทบไม่ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อะไรเลย นอกจากรอซื้อและรอขาย
พี่อ๊อปเคยเล่าให้ผมฟังว่า มีเครื่องมือที่ช่วยให้เราสร้างรายได้ระหว่างรอซื้อ-รอขาย ผมที่กำลังเจอปัญหานี้พอดี ก็สนใจทันทีว่ามันคืออะไร
พี่อ๊อปบอกว่า มันคือ Short Put และ Short Call
ตอนนั้นผมงงเป็นไก่ตาแตก! อยู่ในตลาดมาตั้งนาน ไม่เคยรู้จักเครื่องมือนี้เลย อาจจะเคยเห็นผ่านๆ แต่ไม่เคยลองใช้จริง ผมเลยใช้เวลาศึกษามันอย่างจริงจัง
ก่อนอื่น มาเข้าใจคำว่า Put และ Call แบบสั้นๆ
- Call Option = สิทธิ์ในการซื้อ
- Put Option = สิทธิ์ในการขาย
ถ้าคุณยังงง ไม่ต้องกังวล! ผมเองก็งงเหมือนกันตอนแรก
มาดูที่ Short Put กันก่อน
- Put = สิทธิ์ในการขาย
- Short Put = ขายสิทธิ์ในการขาย
- ถ้าแปลไทยเป็นไทยอีกที "ขายสิทธิ์ในการขาย" ก็คือ การรับซื้อนั่นเอง
ลองเปรียบเทียบกับธุรกิจประกัน
สมมติผมเปิดบริษัทประกันที่ให้บริการคุ้มครองรถยนต์ ถ้านายเออยากได้ความคุ้มครองตลอด 1 ปี กรณีรถเกิดอุบัติเหตุ ผมเสนอเงื่อนไขว่า
"ถ้ารถของนายเอเกิดอุบัติเหตุ ผมจะรับซื้อในราคา 300,000 บาท โดยแลกกับค่าเบี้ยประกันที่นายเอต้องจ่ายให้ผมล่วงหน้า"
ผลลัพธ์มี 2 กรณี
- รถเกิดอุบัติเหตุ → ผมต้องรับซื้อในราคา 300,000 บาท ตามที่ตกลงกัน
- รถไม่เกิดอุบัติเหตุ → ผมได้เงินค่าเบี้ยประกันไปฟรีๆ
Short Put ในโลกของ Options
ในตลาดคริปโต สมมติผม Short Put บน BTC โดย
- Strike Price = 100,000 USD
- Premium ที่ได้รับ = 1,000 USD
- สัญญาหมดอายุใน 3 เดือน
หมายความว่า:
ผมทำสัญญากับคนที่ซื้อว่า ผมยินดี รับซื้อ BTC ที่ 100,000 USD ภายใน 3 เดือน ไม่ว่าราคา BTC จะเป็นยังไง แลกกับค่าเบี้ยประกัน 1,000 USD ที่เขาจ่ายให้ผม
แล้วมันดียังไง?
ใน Grid Trading เรารอซื้ออยู่แล้ว แต่ระหว่างรอเราไม่ได้อะไรเลย
แต่ถ้าใช้ Short Put เราสามารถ สร้าง Cash Flow ระหว่างรอ ได้!
- ถ้าราคาตกมาถึง 100,000 USD → เราซื้อ BTC ตามแผนที่วางไว้
- ถ้าราคาตกลงไปต่ำกว่านั้น → เราติดดอย (แต่ก็ติดดอยตามระบบเหมือน Grid)
- ถ้าราคาไม่ลงถึง 100,000 USD → เราได้เงิน 1,000 USD ฟรีๆ
สุดท้ายนี้...
การเข้าใจ Options ว่ายากแล้ว การอธิบายให้เป็นภาษาคนนั้นยากกว่า
ผมอยากรู้ว่าการเปรียบเทียบกับธุรกิจประกันช่วยให้เห็นภาพง่ายขึ้นไหม? หรือยิ่งทำให้งงกว่าเดิม?
คอมเมนต์บอกผมหน่อย! EP หน้าจะได้ปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น
ขอบคุณครับ!
1Pipe reacted
18/03/2025 3:08 pm
แนวคิดการใช้ Short Put สร้าง Cash Flow ระหว่างรอ Grid ทำงาน น่าสนใจดครับ เปรียบเทียบกับธุรกิจประกันแล้วเห็นภาพขึ้นเยอะเลย เพราะมันเหมือนเราขาย สัญญาประกันให้คนอื่น แล้วเก็บค่าเบี้ยประกันไปก่อน ถ้าราคาตกถึงจุดที่เราต้องซื้อ เราก็แค่ทำตามแผนที่วางไว้
ข้อดีคือ ถ้าราคาไม่ลงถึง Strike Price เราก็ได้เงินกินเปล่าไปเลย แต่ก็ต้องระวังว่า ถ้าตลาดดิ่งแรงเกินไป อาจต้องมีแผนรับมือ ไม่ให้ติดดอยแบบไม่ตั้งใจ
โดยรวมชอบไอเดียนี้ครับ อยากให้ EP หน้า ลองยกตัวอย่าง Short Call ด้วย จะได้เห็นภาพครบทั้งสองฝั่ง
