📊 สรุปสถานการณ์ตลาดการเงินประจำวันที่ 16/12/2024 🌍
🔔 ทองคำ:

Spot Gold: $ 2,651.00

แนวโน้มราคาทองคำ:

แนวโน้ม: ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นในระยะสั้นจากความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด แต่ยังเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินจากธนาคารกลางอื่น ๆ

เหตุผล:
1. ปัจจัยหนุนราคาทองคำ:
• การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด:
ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ซึ่งจะทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง และเพิ่มแรงจูงใจในการลงทุนในทองคำที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
• ความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก:
ข้อมูล PMI ล่าสุดสะท้อนถึงภาวะซบเซาในภาคการผลิตและบริการในหลายประเทศ ซึ่งอาจเพิ่มความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง
2. ปัจจัยกดดันราคาทองคำ:
• ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ:
ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งอาจทำให้การปรับลดดอกเบี้ยในอนาคตเป็นไปอย่างช้า ๆ และลดแรงหนุนต่อทองคำ
• นโยบายของธนาคารกลางอื่น ๆ:
• BOJ: แม้จะไม่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ตลาดยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการตัดสินใจในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลต่อค่าเงินเยนและดอลลาร์
• BoE: การคงอัตราดอกเบี้ยของ BoE สะท้อนถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจอังกฤษ แต่ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างแรงหนุนให้ราคาทองคำ
3. ความเสี่ยงเพิ่มเติม:
• ความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรป:
ความวุ่นวายในฝรั่งเศสและเยอรมนี รวมถึงประเด็นภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ อาจสร้างความผันผวนในตลาดการเงิน ซึ่งมีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ

สรุป:
ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นในระยะสั้นจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ช่วยหนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม แรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและท่าทีของธนาคารกลางอื่น ๆ ทำให้ราคาทองคำอาจไม่ปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงในระยะยาว.

⚠️ "ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่นำเสนอในนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มีเจตนาชักชวนหรือสนับสนุนให้ลงทุนในสินทรัพย์ใด ๆ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบ"⚠️

💱 อัตราแลกเปลี่ยน:

USD/THB: 34.15
ดัชนีดอลลาร์: 106.884

📈 พันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี:

Yield: 4.391

🛢️ ราคาน้ำมัน WTI:

$70.97/บาร์เรล

แนวโน้มราคาน้ำมัน:

แนวโน้ม: ราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อในระยะสั้นถึงปานกลาง เนื่องจากปัจจัยที่ส่งผลต่ออุปทานที่ตึงตัวและความคาดหวังว่าอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นจากเศรษฐกิจที่อาจฟื้นตัว

เหตุผล:
1. ปัจจัยหนุนราคาน้ำมัน:
• มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียและอิหร่าน:
การกำหนดมาตรการคว่ำบาตรครั้งที่ 15 ของสหภาพยุโรปที่มุ่งเป้ากองเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซีย รวมถึงมาตรการที่สหรัฐฯ อาจพิจารณาเพิ่มขึ้น มีแนวโน้มลดอุปทานน้ำมันในตลาดโลก ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาน้ำมันให้ปรับตัวสูงขึ้น
• อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงในยุโรปและสหรัฐฯ:
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปและความคาดหวังว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในปี 2025 อาจช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและความต้องการน้ำมัน
2. ผลการดำเนินงานล่าสุดของน้ำมัน:
• ราคาน้ำมันเบรนท์และ WTI เพิ่มขึ้น 5% และ 6% ตามลำดับในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งจากตลาด
3. แรงสนับสนุนจากเศรษฐกิจ:
• การปรับลดดอกเบี้ยมีแนวโน้มช่วยลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจและกระตุ้นการบริโภคพลังงานในภาคอุตสาหกรรมและขนส่ง ซึ่งเพิ่มความต้องการน้ำมัน

ข้อควรระวัง:
• แม้ราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้น แต่ยังต้องติดตามสถานการณ์สงครามในยูเครนอย่างใกล้ชิด เพราะอาจสร้างความผันผวนในตลาด
• หากเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวในระยะยาว อุปสงค์น้ำมันอาจไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่คาด

สรุป:
ราคาน้ำมันมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นในระยะสั้นถึงปานกลางจากอุปทานที่ตึงตัวและความคาดหวังว่าการลดดอกเบี้ยจะกระตุ้นอุปสงค์ แต่ยังต้องระวังความผันผวนที่อาจเกิดจากสถานการณ์สงครามและเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่แน่นอน.
😨 VIX (ดัชนีความผันผวน):

13.91

🏆 กองทุนทองคำ SPDR:

ปริมาณการถือครอง: 868.5๐ (วันนี้กองทุนมีการขายออก 4.88 ตัน🔽)

💡 คำแนะนำการเทรดทองคำวันนี้:

แนวรับสำคัญ: $2,650 , $2,635 , $2,625
แนวต้านสำคัญ: $2,670 , $2,680 , $2,700

🔍 ประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม:

- การประชุม Fed วันที่ 17-18 ธันวาคม
- การประชุมของ BOJ
- การประชุมเรื่องการคงดอกของ BoE
- ความเคลื่อนไหวของธนาคารกลางประเทศอื่น ๆ เกี่ยวกับการซื้อทองคำ
- ความรุนแรงในตะวันออกกลางที่อาจเพิ่มความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
- ข้อมูล PMI

📅 ตารางข่าวเศรษฐกิจสำคัญประจำวัน:
- ⭐⭐⭐ 21.45 น. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต (ธ.ค.)
- ⭐⭐⭐ 21.45 น. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการ (ธ.ค.)

⏰ หมายเหตุ: เวลาทั้งหมดเป็นเวลาไทย (GMT+7)

⚠️ Disclaimer: ข้อมูลนี้เป็นเพียงความคิดเห็นเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน โปรดศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

เครดิต เจอโรมพาเทรด